Patrimônio líquido
R$ 47.471.647,99
classe
R$ 47.471.647,99
R$ 2,81
20/08/2026
-
3
Dias úteis
1
14,34%
Fundo/Casca
MAG RV 20 PRIVATE PREVIDÊNCIA CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA
12.474.880/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
MONGERAL AEGON RENDA VARIAVEL LTDA.
Classe
MAG RV 20 PRIVATE PREVIDÊNCIA CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA
12.474.880/0001-17
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 10h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 47.471.647,99 | R$ 2,811767 | R$ 11.131,33 | R$ 4.355,60 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 47.426.223,98 | R$ 2,809478 | R$ 37.064,69 | R$ 7.132,73 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 47.321.329,20 | R$ 2,805034 | R$ 8.783,13 | R$ 271.393,29 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 47.607.484,17 | R$ 2,806422 | R$ 34.544,12 | R$ 164.829,78 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 47.741.987,09 | R$ 2,806670 | R$ 39.482,31 | R$ 711,67 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 47.710.739,38 | R$ 2,807113 | R$ 24.181,25 | R$ 6.956,78 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 47.685.545,65 | R$ 2,806643 | R$ 37.839,74 | R$ 8.045,21 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 47.661.005,97 | R$ 2,806953 | R$ 25.360,33 | R$ 4.890,34 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 47.876.941,18 | R$ 2,820882 | R$ 18.406,60 | R$ 20.757,15 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 47.886.291,68 | R$ 2,821294 | R$ 28.453,20 | R$ 32.738,97 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 48.040.681,17 | R$ 2,830137 | R$ 28.511,20 | R$ 4.291,92 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 48.133.900,87 | R$ 2,837059 | R$ 11.412,90 | R$ 18.165,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 48.123.553,19 | R$ 2,836051 | R$ 7.743,92 | R$ 27.822,86 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 48.102.497,75 | R$ 2,833628 | R$ 32.014,53 | R$ 11.475,65 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 48.064.810,34 | R$ 2,832618 | R$ 15.730,13 | R$ 42.531,93 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 48.021.387,06 | R$ 2,828481 | R$ 52.258,44 | R$ 10.116,70 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 47.773.190,88 | R$ 2,816334 | R$ 12.048,64 | R$ 3.922,29 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 47.917.822,36 | R$ 2,825341 | R$ 8.503,20 | R$ 43.881,33 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 47.861.201,93 | R$ 2,819920 | R$ 31.090,97 | R$ 9.738,36 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 47.706.888,15 | R$ 2,812083 | R$ 31.302,88 | R$ 5.453,57 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 47.821.116,25 | R$ 2,820344 | R$ 20.627,03 | R$ 10.281,77 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 47.864.214,87 | R$ 2,823497 | R$ 43.526,55 | R$ 146.354,30 | 1 |