Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,75
09/02/2021
-
5
Dias
0
-5,02%
Fundo/Casca
LDB FI MULT CRED PRIV IE
12.553.711/0001-72
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
TRAFALGAR INVESTIMENTOS
Classe
LDB FI MULT CRED PRIV IE
12.553.711/0001-72
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/02/2021 | R$ 0,00 | R$ 1,751965 | R$ 0,00 | R$ 60.207.337,32 | 0 |
| 08/02/2021 | R$ 60.225.956,56 | R$ 1,752507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/02/2021 | R$ 60.199.519,76 | R$ 1,751738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/02/2021 | R$ 60.141.188,26 | R$ 1,750040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/02/2021 | R$ 60.086.030,88 | R$ 1,748435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/02/2021 | R$ 59.979.994,36 | R$ 1,745350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/02/2021 | R$ 59.925.543,58 | R$ 1,743765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/01/2021 | R$ 59.696.355,19 | R$ 1,737096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/01/2021 | R$ 59.888.254,31 | R$ 1,742680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/01/2021 | R$ 59.670.832,16 | R$ 1,736353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/01/2021 | R$ 59.866.970,57 | R$ 1,742061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/01/2021 | R$ 59.568.033,64 | R$ 1,733362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/01/2021 | R$ 59.588.315,55 | R$ 1,733952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/01/2021 | R$ 59.618.985,00 | R$ 1,734845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/01/2021 | R$ 59.675.206,23 | R$ 1,736481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/01/2021 | R$ 59.657.154,56 | R$ 1,735955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/01/2021 | R$ 59.618.000,16 | R$ 1,734816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/01/2021 | R$ 59.576.463,21 | R$ 1,733607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/01/2021 | R$ 59.694.208,42 | R$ 1,737034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/01/2021 | R$ 59.551.543,60 | R$ 1,732882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/01/2021 | R$ 59.592.278,60 | R$ 1,734068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/01/2021 | R$ 59.517.748,27 | R$ 1,731899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |