Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,34
21/11/2024
-
0
Dias
0
10,97%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NIKOS DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
12.823.610/0001-74
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
NIKOS GESTÃO
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NIKOS DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
12.823.610/0001-74
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 08/12/2024, 13h39
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2024 | R$ 0,00 | R$ 3,335814 | R$ 0,00 | R$ 121.855.615,85 | 0 |
| 19/11/2024 | R$ 122.303.283,02 | R$ 3,334314 | R$ 0,00 | R$ 148.559,79 | 5020 |
| 18/11/2024 | R$ 122.400.170,58 | R$ 3,332906 | R$ 0,00 | R$ 288.233,98 | 5030 |
| 14/11/2024 | R$ 122.636.650,20 | R$ 3,331501 | R$ 0,00 | R$ 88.042,31 | 5037 |
| 13/11/2024 | R$ 122.654.548,79 | R$ 3,329596 | R$ 0,00 | R$ 322.334,61 | 5040 |
| 12/11/2024 | R$ 122.940.635,76 | R$ 3,328615 | R$ 0,00 | R$ 230.622,91 | 5042 |
| 11/11/2024 | R$ 123.118.151,91 | R$ 3,327180 | R$ 0,00 | R$ 378.433,34 | 5048 |
| 08/11/2024 | R$ 123.444.149,70 | R$ 3,325767 | R$ 0,00 | R$ 235.753,35 | 5056 |
| 07/11/2024 | R$ 123.627.476,38 | R$ 3,324357 | R$ 0,00 | R$ 130.776,82 | 5061 |
| 06/11/2024 | R$ 123.707.567,04 | R$ 3,322996 | R$ 0,00 | R$ 186.139,44 | 5064 |
| 05/11/2024 | R$ 123.842.157,01 | R$ 3,321613 | R$ 0,00 | R$ 318.550,90 | 5070 |
| 04/11/2024 | R$ 124.110.909,80 | R$ 3,320281 | R$ 0,00 | R$ 524.718,77 | 5080 |
| 01/11/2024 | R$ 124.584.520,64 | R$ 3,318920 | R$ 0,00 | R$ 426.884,40 | 5094 |
| 31/10/2024 | R$ 124.959.564,00 | R$ 3,317543 | R$ 0,00 | R$ 250.968,93 | 5098 |
| 30/10/2024 | R$ 125.159.439,91 | R$ 3,316189 | R$ 0,00 | R$ 660.291,57 | 5104 |
| 29/10/2024 | R$ 125.768.132,84 | R$ 3,314829 | R$ 0,00 | R$ 1.005.254,72 | 5107 |
| 28/10/2024 | R$ 126.723.966,65 | R$ 3,313537 | R$ 0,00 | R$ 664.235,92 | 5110 |
| 25/10/2024 | R$ 127.336.934,91 | R$ 3,312204 | R$ 0,00 | R$ 710.699,46 | 5119 |
| 24/10/2024 | R$ 127.995.539,08 | R$ 3,310856 | R$ 0,00 | R$ 271.023,54 | 5129 |
| 23/10/2024 | R$ 128.214.869,01 | R$ 3,309522 | R$ 0,00 | R$ 563.721,87 | 5131 |
| 22/10/2024 | R$ 128.727.300,72 | R$ 3,308204 | R$ 0,00 | R$ 672.371,76 | 5134 |
| 21/10/2024 | R$ 129.349.781,26 | R$ 3,306928 | R$ 0,00 | R$ 533.120,02 | 5142 |