Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG BLUE INFI FCFI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

12.903.527/0001-05

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,27

28/09/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,43%

Estruturação da classe

CSHG BLUE INFI FCFI MULT CRED PRIV IE

12.903.527/0001-05

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG BLUE INFI FCFI MULT CRED PRIV IE

12.903.527/0001-05

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/09/2018	R$ 0,00	R$ 2,270305	R$ 0,00	R$ 5.811.798,34	0
27/09/2018	R$ 5.816.205,65	R$ 2,272027	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/09/2018	R$ 5.814.189,87	R$ 2,271239	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/09/2018	R$ 5.811.433,72	R$ 2,270162	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/09/2018	R$ 5.809.181,75	R$ 2,269283	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/09/2018	R$ 5.808.458,53	R$ 2,269000	R$ 0,00	R$ 6.709.020,36	2
20/09/2018	R$ 12.515.911,29	R$ 2,268716	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/09/2018	R$ 12.517.472,26	R$ 2,268999	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/09/2018	R$ 12.522.843,95	R$ 2,269973	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/09/2018	R$ 12.606.248,38	R$ 2,269791	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/09/2018	R$ 12.594.587,71	R$ 2,267691	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/09/2018	R$ 12.583.114,15	R$ 2,265626	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/09/2018	R$ 12.579.421,14	R$ 2,264961	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/09/2018	R$ 12.585.133,96	R$ 2,265989	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/09/2018	R$ 12.576.705,38	R$ 2,264472	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/09/2018	R$ 12.572.604,60	R$ 2,263733	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/09/2018	R$ 12.582.925,62	R$ 2,265592	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/09/2018	R$ 12.590.067,69	R$ 2,266878	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/09/2018	R$ 12.589.666,87	R$ 2,266805	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/08/2018	R$ 12.584.783,51	R$ 2,265926	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/08/2018	R$ 12.596.986,29	R$ 2,268123	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/08/2018	R$ 12.594.076,40	R$ 2,267599	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.