Fundos | ANBIMA Data

classe

BTG PACTUAL HY PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA

RENDA FIXA

RENDA FIXA INDEXADOS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

12.120.448/0001-28

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 211,45

08/03/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,85%

Estruturação da classe

BTG PACTUAL HY PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA

12.120.448/0001-28

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

BTG PACTUAL ASSET

BTG PACTUAL HY PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA

12.120.448/0001-28

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/03/2018	R$ 0,00	R$ 211,448711	R$ 0,00	R$ 9.264.643,72	0
07/03/2018	R$ 9.269.301,48	R$ 211,555016	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2018	R$ 9.268.673,46	R$ 211,540682	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/03/2018	R$ 9.265.909,90	R$ 211,477609	R$ 0,00	R$ 6.172.000,00	1
02/03/2018	R$ 15.433.368,85	R$ 211,415403	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/03/2018	R$ 15.429.463,14	R$ 211,361900	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2018	R$ 15.425.531,97	R$ 211,308049	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2018	R$ 15.421.938,38	R$ 211,258822	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/02/2018	R$ 15.418.494,57	R$ 211,211646	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/02/2018	R$ 15.415.636,19	R$ 211,172491	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2018	R$ 15.412.497,13	R$ 211,129490	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/02/2018	R$ 15.408.780,77	R$ 211,078581	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/02/2018	R$ 15.404.596,74	R$ 211,021266	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2018	R$ 15.400.502,58	R$ 210,965182	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/02/2018	R$ 15.394.942,15	R$ 210,889012	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2018	R$ 15.390.148,99	R$ 210,823352	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2018	R$ 15.385.175,14	R$ 210,755217	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2018	R$ 15.381.353,86	R$ 210,702871	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2018	R$ 15.376.473,65	R$ 210,636019	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2018	R$ 15.372.268,01	R$ 210,578408	R$ 0,00	R$ 15.000,00	1
06/02/2018	R$ 15.382.609,14	R$ 210,514650	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2018	R$ 15.378.762,72	R$ 210,462011	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.