Patrimônio líquido
R$ 133.701.253,01
classe
R$ 133.701.253,01
R$ 72,20
20/08/2026
-
0
Dias
62
-
Fundo/Casca
RB CAPITAL RENDA II FII RESP LIMITADA
09.006.914/0001-34
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
RB ASSET
Classe
RB CAPITAL RENDA II FII RESP LIMITADA-ÚNICA
09.006.914/0001-34
ESG
Não
Benchmark
ND
Atualizado: 21/08/2026, 22h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 133.701.253,01 | R$ 72,201244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 19/08/2026 | R$ 133.647.570,40 | R$ 72,172254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 18/08/2026 | R$ 133.593.867,44 | R$ 72,143254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7509 |
| 17/08/2026 | R$ 133.540.071,84 | R$ 72,114203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7509 |
| 14/08/2026 | R$ 133.486.318,08 | R$ 72,085175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7509 |
| 13/08/2026 | R$ 133.432.207,23 | R$ 72,055954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7509 |
| 12/08/2026 | R$ 133.378.104,22 | R$ 72,026738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7509 |
| 11/08/2026 | R$ 133.326.997,22 | R$ 71,999139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7509 |
| 10/08/2026 | R$ 133.272.899,84 | R$ 71,969925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 07/08/2026 | R$ 133.219.600,99 | R$ 71,941143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 06/08/2026 | R$ 133.165.574,53 | R$ 71,911967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 05/08/2026 | R$ 133.111.535,42 | R$ 71,882785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 04/08/2026 | R$ 133.057.491,84 | R$ 71,853601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 03/08/2026 | R$ 133.003.449,88 | R$ 71,824417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 31/07/2026 | R$ 132.949.412,67 | R$ 71,795236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 30/07/2026 | R$ 133.918.481,28 | R$ 72,318552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7509 |
| 29/07/2026 | R$ 133.869.390,55 | R$ 72,292042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7509 |
| 28/07/2026 | R$ 133.820.281,15 | R$ 72,265522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7509 |
| 27/07/2026 | R$ 133.771.200,56 | R$ 72,239017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7509 |
| 24/07/2026 | R$ 133.741.735,39 | R$ 72,223105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7509 |
| 23/07/2026 | R$ 133.692.643,15 | R$ 72,196595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7509 |
| 22/07/2026 | R$ 133.643.522,58 | R$ 72,170069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7509 |