Patrimônio líquido
R$ 133.169.138,15
classe
R$ 133.169.138,15
R$ 71,91
30/10/2026
-
0
Dias
62
-
Fundo/Casca
RB CAPITAL RENDA II FII RESP LIMITADA
09.006.914/0001-34
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
RB ASSET
Classe
RB CAPITAL RENDA II FII RESP LIMITADA-ÚNICA
09.006.914/0001-34
ESG
Não
Benchmark
ND
Atualizado: 04/11/2026, 00h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2026 | R$ 133.169.138,15 | R$ 71,913892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 29/10/2026 | R$ 134.191.042,52 | R$ 72,465740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7279 |
| 28/10/2026 | R$ 134.137.571,19 | R$ 72,436864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 27/10/2026 | R$ 134.103.205,76 | R$ 72,418306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 26/10/2026 | R$ 134.049.676,13 | R$ 72,389399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 23/10/2026 | R$ 133.996.069,51 | R$ 72,360451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 22/10/2026 | R$ 133.963.695,60 | R$ 72,342968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 21/10/2026 | R$ 133.909.942,36 | R$ 72,313940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 20/10/2026 | R$ 133.633.437,71 | R$ 72,164623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 19/10/2026 | R$ 133.579.953,01 | R$ 72,135740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 16/10/2026 | R$ 133.526.348,92 | R$ 72,106793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7279 |
| 15/10/2026 | R$ 133.473.738,52 | R$ 72,078382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7279 |
| 14/10/2026 | R$ 133.581.413,42 | R$ 72,136528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7279 |
| 13/10/2026 | R$ 133.528.418,48 | R$ 72,107910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7279 |
| 09/10/2026 | R$ 133.478.474,00 | R$ 72,080939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7279 |
| 08/10/2026 | R$ 133.424.566,82 | R$ 72,051828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7279 |
| 07/10/2026 | R$ 133.370.696,91 | R$ 72,022737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7279 |
| 06/10/2026 | R$ 133.330.170,02 | R$ 72,000852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7279 |
| 05/10/2026 | R$ 133.276.350,63 | R$ 71,971789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7279 |
| 02/10/2026 | R$ 133.222.470,53 | R$ 71,942692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7279 |
| 01/10/2026 | R$ 133.171.159,98 | R$ 71,914984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7279 |
| 30/09/2026 | R$ 133.118.098,50 | R$ 71,886329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7279 |