Patrimônio líquido
R$ 6.944.784,56
classe
R$ 6.944.784,56
R$ 42,49
21/08/2026
R$ 300.000,00
0
Dias
-
35,32%
Fundo/Casca
SÊNIOR IV CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA
03.191.766/0001-99
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
FUNCEF
Classe
SÊNIOR IV CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA
03.191.766/0001-99
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 6.944.784,56 | R$ 42,494147 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 6.941.341,40 | R$ 42,473079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 6.937.900,09 | R$ 42,452022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 6.934.460,61 | R$ 42,430976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 6.931.022,97 | R$ 42,409942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 6.927.587,09 | R$ 42,388918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 6.924.154,87 | R$ 42,367917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 6.920.722,65 | R$ 42,346916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 6.917.292,27 | R$ 42,325926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 6.913.863,74 | R$ 42,304947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 6.910.437,03 | R$ 42,283979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 6.907.011,17 | R$ 42,263017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 6.903.527,03 | R$ 42,241698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 6.900.044,81 | R$ 42,220391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 6.896.567,92 | R$ 42,199116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 6.893.086,03 | R$ 42,177811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 6.889.601,12 | R$ 42,156488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 6.886.118,07 | R$ 42,135175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 6.882.636,94 | R$ 42,113875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 6.879.157,70 | R$ 42,092586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 6.875.680,35 | R$ 42,071308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 6.872.204,89 | R$ 42,050042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |