Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 370,45
02/08/2018
R$ 1.000.000,00
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIP PATRIARCA
12.197.527/0001-37
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
PLANNER CV
Gestor
PLANNER CV
Classe
FIP PATRIARCA
12.197.527/0001-37
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/08/2018 | R$ 0,00 | R$ 370,454194 | R$ 0,00 | R$ 10.468.064,25 | 0 |
| 31/07/2018 | R$ 10.485.572,71 | R$ 371,073800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/06/2018 | R$ 10.443.968,82 | R$ 369,601481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 28/06/2018 | R$ 10.442.387,42 | R$ 369,545516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 27/06/2018 | R$ 10.440.787,02 | R$ 369,488880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 26/06/2018 | R$ 10.439.206,87 | R$ 369,432960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 25/06/2018 | R$ 10.437.632,21 | R$ 369,377234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 22/06/2018 | R$ 10.436.028,59 | R$ 369,320484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 21/06/2018 | R$ 10.434.425,56 | R$ 369,263754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 20/06/2018 | R$ 10.432.828,01 | R$ 369,207219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 19/06/2018 | R$ 10.431.176,99 | R$ 369,148791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 18/06/2018 | R$ 10.429.551,11 | R$ 369,091252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 15/06/2018 | R$ 10.427.871,80 | R$ 369,031823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 14/06/2018 | R$ 10.426.276,58 | R$ 368,975370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 13/06/2018 | R$ 10.424.677,02 | R$ 368,918763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 12/06/2018 | R$ 10.423.028,95 | R$ 368,860440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 11/06/2018 | R$ 10.421.356,88 | R$ 368,801267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 08/06/2018 | R$ 10.419.732,13 | R$ 368,743769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 07/06/2018 | R$ 10.418.107,96 | R$ 368,686291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 06/06/2018 | R$ 10.416.592,58 | R$ 368,632663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 05/06/2018 | R$ 10.415.057,20 | R$ 368,578328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 04/06/2018 | R$ 10.413.527,59 | R$ 368,524196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |