Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 394,91
17/04/2025
R$ 50.000,00
16
Dias
0
2,39%
Fundo/Casca
MANAGER SHARP LS FC FI MULT
11.702.491/0001-39
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
MANAGER SHARP LS FC FI MULT
11.702.491/0001-39
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 15/07/2025, 22h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/04/2025 | R$ 0,00 | R$ 394,914199 | R$ 0,00 | R$ 151.944,18 | 0 |
| 16/04/2025 | R$ 159.372,65 | R$ 414,221344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/04/2025 | R$ 4.908.665,54 | R$ 414,088136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/04/2025 | R$ 4.909.168,64 | R$ 414,130577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/04/2025 | R$ 4.894.115,47 | R$ 412,860713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/04/2025 | R$ 4.889.971,55 | R$ 412,511137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/04/2025 | R$ 4.894.338,19 | R$ 412,879501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/04/2025 | R$ 4.892.025,12 | R$ 412,684374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/04/2025 | R$ 4.882.822,16 | R$ 411,908025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/04/2025 | R$ 4.885.201,99 | R$ 412,108784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/04/2025 | R$ 4.873.493,10 | R$ 411,121039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/04/2025 | R$ 4.860.878,00 | R$ 410,056846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2025 | R$ 4.854.662,72 | R$ 409,532534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/03/2025 | R$ 4.863.753,12 | R$ 410,299387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/03/2025 | R$ 4.864.266,38 | R$ 410,342685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/03/2025 | R$ 4.859.700,04 | R$ 409,957475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/03/2025 | R$ 4.855.495,70 | R$ 409,602803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/03/2025 | R$ 4.850.596,10 | R$ 409,189480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/03/2025 | R$ 4.851.075,09 | R$ 409,229887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/03/2025 | R$ 4.852.848,57 | R$ 409,379495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/03/2025 | R$ 4.857.107,44 | R$ 409,738767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/03/2025 | R$ 4.844.986,97 | R$ 408,716301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |