Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 66,71
27/06/2019
R$ 0,00
1
Dias
0
-89,47%
Fundo/Casca
VIRGO FI MULT CRED PRIV INV EXT
11.715.076/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
BANCO SAFRA S.A.
Classe
VIRGO FI MULT CRED PRIV INV EXT
11.715.076/0001-10
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/06/2019 | R$ 0,00 | R$ 66,709632 | R$ 0,00 | R$ 108.943.551,29 | 0 |
| 26/06/2019 | R$ 110.151.831,14 | R$ 67,449500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2019 | R$ 107.349.856,63 | R$ 65,733761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2019 | R$ 116.369.849,96 | R$ 71,256992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2019 | R$ 117.304.125,91 | R$ 71,829080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2019 | R$ 106.320.558,59 | R$ 65,103489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2019 | R$ 101.575.671,35 | R$ 62,198042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2019 | R$ 93.649.993,27 | R$ 57,344895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2019 | R$ 94.435.861,56 | R$ 57,826108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2019 | R$ 97.612.423,44 | R$ 59,771218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2019 | R$ 93.608.038,95 | R$ 57,319205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2019 | R$ 96.738.167,21 | R$ 59,235883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2019 | R$ 91.873.415,69 | R$ 56,257040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2019 | R$ 94.492.508,78 | R$ 57,860795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2019 | R$ 94.255.119,50 | R$ 57,715433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2019 | R$ 89.361.363,06 | R$ 54,718829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2019 | R$ 91.744.558,25 | R$ 56,178136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2019 | R$ 91.596.868,03 | R$ 56,087701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2019 | R$ 96.273.250,98 | R$ 58,951200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2019 | R$ 101.494.474,01 | R$ 62,148322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2019 | R$ 101.217.805,65 | R$ 61,978910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2019 | R$ 104.740.580,72 | R$ 64,136018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |