Patrimônio líquido
R$ 35.101.343,51
classe
R$ 35.101.343,51
R$ 3,89
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
5
8,29%
Fundo/Casca
HVBR FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
12.987.912/0001-88
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
HVBR FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
12.987.912/0001-88
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 21h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 35.101.343,51 | R$ 3,889070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 35.079.639,74 | R$ 3,886665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 35.243.945,77 | R$ 3,904870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 35.180.282,94 | R$ 3,897816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 35.130.116,66 | R$ 3,892258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 35.084.301,98 | R$ 3,887182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 34.970.723,72 | R$ 3,874598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 34.969.463,16 | R$ 3,874458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 35.018.006,38 | R$ 3,879837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 34.935.174,33 | R$ 3,870659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 35.023.706,86 | R$ 3,880468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 34.947.109,68 | R$ 3,871982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 34.865.292,04 | R$ 3,862917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 34.730.327,18 | R$ 3,847963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 34.638.057,25 | R$ 3,837740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 34.419.294,63 | R$ 3,813502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 34.555.191,94 | R$ 3,828559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 34.647.276,59 | R$ 3,838761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 34.692.754,36 | R$ 3,843800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 34.765.189,40 | R$ 3,851826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 34.724.619,14 | R$ 3,847331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/07/2026 | R$ 34.734.445,57 | R$ 3,848419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |