Patrimônio líquido
R$ 193.298.248,37
classe
R$ 193.298.248,37
R$ 11,90
03/09/2026
R$ 100,00
1
Dias úteis
1
16,76%
Fundo/Casca
AGEM FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
10.489.208/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TIVIO CAPITAL
Classe
AGEM FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
10.489.208/0001-70
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 04/09/2026, 22h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2026 | R$ 193.298.248,37 | R$ 11,900898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 192.024.447,55 | R$ 11,822473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 126.255.758,35 | R$ 7,779729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2026 | R$ 192.128.890,71 | R$ 11,828904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2026 | R$ 190.529.357,96 | R$ 11,730425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2026 | R$ 190.250.686,19 | R$ 11,713267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2026 | R$ 190.017.262,19 | R$ 11,698896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2026 | R$ 190.182.342,10 | R$ 11,709060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2026 | R$ 189.537.495,34 | R$ 11,669358 | R$ 0,00 | R$ 91.023.195,80 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 283.620.312,32 | R$ 11,796617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 281.956.985,48 | R$ 11,727434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 285.496.243,18 | R$ 11,874642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 284.294.274,55 | R$ 11,824649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 286.022.343,34 | R$ 11,896524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 283.601.422,28 | R$ 11,795831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 281.767.192,41 | R$ 11,719540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 282.377.369,25 | R$ 11,744919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 278.538.448,86 | R$ 11,585247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 276.627.100,69 | R$ 11,505748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 277.808.880,36 | R$ 11,554902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 279.478.741,21 | R$ 11,624356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 280.510.226,12 | R$ 11,667259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |