Patrimônio líquido
R$ 281.972.951,15
classe
R$ 281.972.951,15
R$ 11,73
20/08/2026
R$ 100,00
1
Dias úteis
1
15,68%
Fundo/Casca
AGEM FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
10.489.208/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TIVIO CAPITAL
Classe
AGEM FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
10.489.208/0001-70
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 281.972.951,15 | R$ 11,728098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 284.555.571,69 | R$ 11,835517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 285.496.243,18 | R$ 11,874642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 284.294.274,55 | R$ 11,824649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 286.022.343,34 | R$ 11,896524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 283.601.422,28 | R$ 11,795831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 281.767.192,41 | R$ 11,719540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 282.377.369,25 | R$ 11,744919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 278.538.448,86 | R$ 11,585247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 276.627.100,69 | R$ 11,505748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 277.808.880,36 | R$ 11,554902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 279.478.741,21 | R$ 11,624356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 280.510.226,12 | R$ 11,667259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 277.025.219,63 | R$ 11,522307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 276.061.550,60 | R$ 11,482225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 275.476.987,05 | R$ 11,457911 | R$ 0,00 | R$ 519.713.713,09 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 798.124.462,64 | R$ 11,500184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 800.193.227,89 | R$ 11,529993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 798.811.646,03 | R$ 11,510086 | R$ 0,00 | R$ 207.310.261,30 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.001.940.268,40 | R$ 11,462248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.003.608.938,84 | R$ 11,481337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 999.804.030,92 | R$ 11,437809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |