Patrimônio líquido
R$ 159.802.314,71
classe
R$ 159.802.314,71
R$ 11,97
05/10/2026
R$ 100,00
1
Dias úteis
1
16,03%
Fundo/Casca
AGEM FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
10.489.208/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TIVIO CAPITAL
Classe
AGEM FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
10.489.208/0001-70
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 06/10/2026, 23h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 159.802.314,71 | R$ 11,969225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 158.307.129,40 | R$ 11,857236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 159.176.956,94 | R$ 11,922386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 158.151.709,23 | R$ 11,845595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 159.099.662,43 | R$ 11,916597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 159.165.965,16 | R$ 11,921563 | R$ 0,00 | R$ 34.467.922,87 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 192.698.464,69 | R$ 11,863971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 192.635.832,56 | R$ 11,860115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 191.946.351,34 | R$ 11,817665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 189.814.952,47 | R$ 11,686440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 189.826.275,13 | R$ 11,687137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 191.171.961,45 | R$ 11,769988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 191.194.798,04 | R$ 11,771394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 191.623.447,03 | R$ 11,797785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 191.398.232,81 | R$ 11,783919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 191.332.055,61 | R$ 11,779845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 190.799.501,76 | R$ 11,747057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 189.673.752,77 | R$ 11,677747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 190.059.001,21 | R$ 11,701466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 189.262.003,35 | R$ 11,652397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 189.520.928,48 | R$ 11,668338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 188.522.605,05 | R$ 11,606874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |