Patrimônio líquido
R$ 160.077.961,97
classe
R$ 160.077.961,97
R$ 11,99
15/10/2026
R$ 100,00
1
Dias úteis
1
15,73%
Fundo/Casca
AGEM FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
10.489.208/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TIVIO CAPITAL
Classe
AGEM FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
10.489.208/0001-70
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/10/2026, 14h58
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2026 | R$ 160.077.961,97 | R$ 11,989872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2026 | R$ 158.831.852,49 | R$ 11,896538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2026 | R$ 158.444.956,63 | R$ 11,867559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2026 | R$ 157.563.147,63 | R$ 11,801511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2026 | R$ 158.361.358,25 | R$ 11,861298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2026 | R$ 153.882.086,84 | R$ 11,525799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2026 | R$ 153.080.681,64 | R$ 11,465774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2026 | R$ 153.673.136,51 | R$ 11,510149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 159.721.195,45 | R$ 11,963150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 159.725.772,07 | R$ 11,963492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 158.151.709,23 | R$ 11,845595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 159.099.662,43 | R$ 11,916597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 159.165.965,16 | R$ 11,921563 | R$ 0,00 | R$ 34.467.922,87 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 192.698.464,69 | R$ 11,863971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 192.635.832,56 | R$ 11,860115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 191.946.351,34 | R$ 11,817665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 189.814.952,47 | R$ 11,686440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 189.826.275,13 | R$ 11,687137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 191.171.961,45 | R$ 11,769988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 191.194.798,04 | R$ 11,771394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 191.623.447,03 | R$ 11,797785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 191.398.232,81 | R$ 11,783919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |