Patrimônio líquido
R$ 12.114.551,61
classe
R$ 12.114.551,61
R$ 4,83
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
9,89%
Fundo/Casca
PEDRA BELA FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
12.469.130/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
PEDRA BELA FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
12.469.130/0001-57
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 21h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 12.114.551,61 | R$ 4,833974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 12.108.699,00 | R$ 4,831639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 12.073.915,67 | R$ 4,817759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 12.070.137,97 | R$ 4,816252 | R$ 0,00 | R$ 2.006.125,47 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 14.062.788,51 | R$ 4,811641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 14.047.222,87 | R$ 4,806316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 14.041.466,80 | R$ 4,804346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 14.047.481,35 | R$ 4,806404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 14.060.527,76 | R$ 4,810868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 14.055.343,73 | R$ 4,809094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 14.090.371,73 | R$ 4,821079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 14.070.980,15 | R$ 4,814444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 14.047.251,16 | R$ 4,806325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 14.012.521,80 | R$ 4,794442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 13.993.559,15 | R$ 4,787954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 13.939.541,66 | R$ 4,769472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 13.968.394,55 | R$ 4,779344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 13.965.759,87 | R$ 4,778443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 13.954.945,81 | R$ 4,774743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 13.966.605,51 | R$ 4,778732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 13.961.433,48 | R$ 4,776962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 13.944.215,74 | R$ 4,771071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |