Patrimônio líquido
R$ 98.666.932,70
classe
R$ 98.666.932,70
R$ 6,39
21/08/2026
R$ 100,00
0
Dias
-
14,53%
Fundo/Casca
MASTER VIENA FIF RF RESP LIMITADA
08.151.311/0001-63
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
MASTER VIENA FIF RF RESP LIMITADA
08.151.311/0001-63
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 98.666.932,70 | R$ 6,386343 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 98.616.472,85 | R$ 6,383077 | R$ 0,00 | R$ 3.393.710,75 | 21 |
| 19/08/2026 | R$ 101.958.694,73 | R$ 6,379855 | R$ 80.000,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 18/08/2026 | R$ 101.826.697,35 | R$ 6,376599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 17/08/2026 | R$ 101.772.195,41 | R$ 6,373186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 14/08/2026 | R$ 101.717.871,71 | R$ 6,369784 | R$ 580.000,00 | R$ 5.339.898,88 | 21 |
| 13/08/2026 | R$ 106.422.937,50 | R$ 6,366503 | R$ 16.556.892,50 | R$ 2.284.264,44 | 21 |
| 12/08/2026 | R$ 92.102.516,16 | R$ 6,363202 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 11/08/2026 | R$ 91.055.425,70 | R$ 6,359913 | R$ 4.713.400,00 | R$ 13.223.863,54 | 21 |
| 10/08/2026 | R$ 99.514.697,76 | R$ 6,356643 | R$ 0,00 | R$ 752.499,28 | 21 |
| 07/08/2026 | R$ 100.215.581,14 | R$ 6,353370 | R$ 4.002.500,00 | R$ 1.396.159,06 | 21 |
| 06/08/2026 | R$ 97.559.350,11 | R$ 6,350123 | R$ 0,00 | R$ 897.988,82 | 21 |
| 05/08/2026 | R$ 98.406.589,78 | R$ 6,346850 | R$ 999.996,81 | R$ 1.422.629,12 | 21 |
| 04/08/2026 | R$ 98.778.418,74 | R$ 6,343587 | R$ 0,00 | R$ 100.298,16 | 21 |
| 03/08/2026 | R$ 98.827.913,07 | R$ 6,340328 | R$ 0,00 | R$ 602.996,04 | 21 |
| 31/07/2026 | R$ 99.379.218,37 | R$ 6,337032 | R$ 0,00 | R$ 6.369.503,69 | 21 |
| 30/07/2026 | R$ 105.693.629,82 | R$ 6,333730 | R$ 20.000.000,00 | R$ 150.577,72 | 21 |
| 29/07/2026 | R$ 85.798.797,35 | R$ 6,330380 | R$ 0,00 | R$ 7.680.579,28 | 21 |
| 28/07/2026 | R$ 93.430.310,20 | R$ 6,327057 | R$ 0,00 | R$ 109.635,33 | 21 |
| 27/07/2026 | R$ 93.491.343,11 | R$ 6,323770 | R$ 0,00 | R$ 20.132,56 | 21 |
| 24/07/2026 | R$ 93.463.000,49 | R$ 6,320492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 23/07/2026 | R$ 93.414.217,38 | R$ 6,317193 | R$ 584.653,85 | R$ 100.290,66 | 21 |