Patrimônio líquido
R$ 1.083.261.492,64
classe
R$ 1.083.261.492,64
R$ 9,51
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
91
Dias úteis
221
-
Fundo/Casca
SPX RAPTOR FEEDER FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
12.809.201/0001-13
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SPX CAPITAL
Classe
SPX RAPTOR FEEDER FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
12.809.201/0001-13
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.083.261.492,64 | R$ 9,514790 | R$ 0,00 | R$ 4.750.000,00 | 221 |
| 19/08/2026 | R$ 1.082.296.912,36 | R$ 9,464815 | R$ 0,00 | R$ 3.945.359,00 | 221 |
| 18/08/2026 | R$ 1.092.657.000,50 | R$ 9,520709 | R$ 0,00 | R$ 2.603.760,86 | 221 |
| 17/08/2026 | R$ 1.098.640.877,16 | R$ 9,550091 | R$ 500.000,00 | R$ 36.921.170,03 | 223 |
| 14/08/2026 | R$ 1.134.594.813,90 | R$ 9,546160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 226 |
| 13/08/2026 | R$ 1.131.948.243,87 | R$ 9,523892 | R$ 0,00 | R$ 11.778.000,00 | 226 |
| 12/08/2026 | R$ 1.134.248.592,65 | R$ 9,444971 | R$ 20.000,00 | R$ 25.189.227,37 | 226 |
| 11/08/2026 | R$ 1.156.527.459,56 | R$ 9,421425 | R$ 0,00 | R$ 2.106.200,35 | 230 |
| 10/08/2026 | R$ 1.151.263.430,26 | R$ 9,361494 | R$ 0,00 | R$ 76.648.754,61 | 232 |
| 07/08/2026 | R$ 1.229.650.281,71 | R$ 9,374745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 240 |
| 06/08/2026 | R$ 1.227.003.883,48 | R$ 9,354569 | R$ 0,00 | R$ 17.090.382,50 | 240 |
| 05/08/2026 | R$ 1.245.963.034,77 | R$ 9,368621 | R$ 0,00 | R$ 60.114.387,01 | 247 |
| 04/08/2026 | R$ 1.304.012.978,03 | R$ 9,353813 | R$ 0,00 | R$ 450.000,00 | 251 |
| 03/08/2026 | R$ 1.294.976.571,96 | R$ 9,285789 | R$ 0,00 | R$ 29.111.723,25 | 251 |
| 31/07/2026 | R$ 1.317.879.697,70 | R$ 9,242248 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 252 |
| 30/07/2026 | R$ 1.318.446.736,02 | R$ 9,246927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 251 |
| 29/07/2026 | R$ 1.318.775.395,46 | R$ 9,249232 | R$ 100.000,00 | R$ 800.000,00 | 251 |
| 28/07/2026 | R$ 1.322.740.895,31 | R$ 9,272122 | R$ 0,00 | R$ 6.751.655,52 | 250 |
| 27/07/2026 | R$ 1.332.831.052,02 | R$ 9,295406 | R$ 0,00 | R$ 3.444.038,85 | 251 |
| 24/07/2026 | R$ 1.337.476.060,75 | R$ 9,303760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 251 |
| 23/07/2026 | R$ 1.338.736.238,47 | R$ 9,312526 | R$ 0,00 | R$ 2.197.919,21 | 251 |
| 22/07/2026 | R$ 1.335.735.596,20 | R$ 9,276423 | R$ 0,00 | R$ 2.129.332,32 | 253 |