Patrimônio líquido
R$ 26.181.978,49
classe
R$ 26.181.978,49
R$ 3,82
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
2
16,21%
Fundo/Casca
CSHG SETE FIF MULT CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA
12.469.017/0001-71
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG SETE FIF MULT CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA
12.469.017/0001-71
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 18h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 26.181.978,49 | R$ 3,821365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 26.125.020,90 | R$ 3,813052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 25.989.132,89 | R$ 3,793218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 26.130.382,16 | R$ 3,813834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 26.114.955,34 | R$ 3,811583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 26.105.870,56 | R$ 3,810257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 26.030.588,24 | R$ 3,799269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 26.022.860,65 | R$ 3,798141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 26.247.465,37 | R$ 3,830923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 26.322.625,84 | R$ 3,841893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 26.366.832,46 | R$ 3,848345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 26.489.416,85 | R$ 3,866237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 26.375.066,20 | R$ 3,849547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 26.267.806,77 | R$ 3,833892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 26.187.153,66 | R$ 3,822120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 26.121.416,73 | R$ 3,812526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 25.881.209,46 | R$ 3,777467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 25.996.777,17 | R$ 3,794334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 25.956.667,56 | R$ 3,788480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 25.866.204,02 | R$ 3,775276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 26.015.543,20 | R$ 3,797073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 26.073.884,71 | R$ 3,805588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |