Patrimônio líquido
R$ 249.582.470,38
classe
R$ 249.582.470,38
R$ 5,06
16/07/2026
R$ 20.000,00
32
Dias úteis
228
8,50%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SHARP EQUITY VALUE FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTOFINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES -RESPONSABILIDADE LIMITADA
12.565.159/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SHARP CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SHARP EQUITY VALUE FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTOFINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES -RESPONSABILIDADE LIMITADA
12.565.159/0001-32
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 17/07/2026, 13h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/07/2026 | R$ 249.582.470,38 | R$ 5,056702 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | 228 |
| 15/07/2026 | R$ 253.320.837,25 | R$ 5,132341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 228 |
| 14/07/2026 | R$ 254.911.613,81 | R$ 5,164570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 228 |
| 13/07/2026 | R$ 252.893.505,99 | R$ 5,123683 | R$ 0,00 | R$ 11.917,12 | 228 |
| 10/07/2026 | R$ 255.335.163,91 | R$ 5,172908 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 228 |
| 09/07/2026 | R$ 248.784.503,94 | R$ 5,020534 | R$ 0,00 | R$ 1.990.759,43 | 228 |
| 08/07/2026 | R$ 246.445.702,62 | R$ 4,933856 | R$ 0,00 | R$ 44.618,67 | 230 |
| 07/07/2026 | R$ 248.809.526,58 | R$ 4,980278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 231 |
| 06/07/2026 | R$ 250.540.521,71 | R$ 5,014926 | R$ 0,00 | R$ 819.481,11 | 231 |
| 03/07/2026 | R$ 252.214.419,08 | R$ 5,031973 | R$ 0,00 | R$ 290.000,00 | 231 |
| 02/07/2026 | R$ 251.776.702,43 | R$ 5,017471 | R$ 0,00 | R$ 7.828.915,34 | 231 |
| 01/07/2026 | R$ 255.696.107,00 | R$ 4,941910 | R$ 0,00 | R$ 931.398,17 | 233 |
| 30/06/2026 | R$ 256.365.156,44 | R$ 4,936858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 234 |
| 29/06/2026 | R$ 257.231.953,84 | R$ 4,953550 | R$ 0,00 | R$ 47.306,14 | 234 |
| 26/06/2026 | R$ 258.021.304,34 | R$ 4,967837 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | 235 |
| 25/06/2026 | R$ 253.049.648,70 | R$ 4,872021 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | 235 |
| 24/06/2026 | R$ 250.980.390,27 | R$ 4,832085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 235 |
| 23/06/2026 | R$ 249.429.768,10 | R$ 4,802231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 235 |
| 22/06/2026 | R$ 247.832.956,25 | R$ 4,771488 | R$ 0,00 | R$ 267.170,71 | 235 |
| 19/06/2026 | R$ 245.815.371,54 | R$ 4,727548 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | 236 |
| 18/06/2026 | R$ 246.003.666,51 | R$ 4,731073 | R$ 0,00 | R$ 11.285,00 | 236 |
| 17/06/2026 | R$ 246.111.509,70 | R$ 4,732930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 237 |