Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,03
27/04/2022
R$ 1,00
0
Dias
0
6,89%
Fundo/Casca
CSHG CRED PRIV SIGMA MASTER FI MULTI
09.369.855/0001-69
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG CRED PRIV SIGMA MASTER FI MULTI
09.369.855/0001-69
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/04/2022 | R$ 0,00 | R$ 3,026563 | R$ 0,00 | R$ 25.162.152,48 | 0 |
| 26/04/2022 | R$ 25.162.994,95 | R$ 3,026604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2022 | R$ 25.157.413,28 | R$ 3,025933 | R$ 0,00 | R$ 250.503,64 | 1 |
| 22/04/2022 | R$ 25.392.854,95 | R$ 3,024139 | R$ 0,00 | R$ 503,49 | 1 |
| 20/04/2022 | R$ 25.385.905,00 | R$ 3,023251 | R$ 0,00 | R$ 503,44 | 1 |
| 19/04/2022 | R$ 25.378.066,74 | R$ 3,022258 | R$ 0,00 | R$ 503,11 | 1 |
| 18/04/2022 | R$ 25.372.647,35 | R$ 3,021552 | R$ 0,00 | R$ 4.926,45 | 1 |
| 14/04/2022 | R$ 25.360.222,71 | R$ 3,019487 | R$ 0,00 | R$ 507,50 | 1 |
| 13/04/2022 | R$ 25.353.796,02 | R$ 3,018661 | R$ 0,00 | R$ 502,59 | 1 |
| 12/04/2022 | R$ 25.341.309,21 | R$ 3,017114 | R$ 0,00 | R$ 659,56 | 1 |
| 11/04/2022 | R$ 25.333.739,55 | R$ 3,016135 | R$ 0,00 | R$ 502,62 | 1 |
| 08/04/2022 | R$ 25.336.689,98 | R$ 3,016426 | R$ 0,00 | R$ 502,38 | 1 |
| 07/04/2022 | R$ 25.334.661,35 | R$ 3,016125 | R$ 0,00 | R$ 1.253,01 | 1 |
| 06/04/2022 | R$ 25.323.595,93 | R$ 3,014658 | R$ 0,00 | R$ 591,56 | 1 |
| 05/04/2022 | R$ 25.312.825,59 | R$ 3,013306 | R$ 0,00 | R$ 2.268,86 | 1 |
| 04/04/2022 | R$ 25.313.332,18 | R$ 3,013096 | R$ 0,00 | R$ 501,40 | 1 |
| 01/04/2022 | R$ 25.299.468,04 | R$ 3,011386 | R$ 0,00 | R$ 501,17 | 1 |
| 31/03/2022 | R$ 25.275.234,82 | R$ 3,008442 | R$ 0,00 | R$ 501,06 | 1 |
| 30/03/2022 | R$ 25.263.265,28 | R$ 3,006958 | R$ 0,00 | R$ 1.012,61 | 1 |
| 29/03/2022 | R$ 25.258.499,96 | R$ 3,006270 | R$ 0,00 | R$ 500,72 | 1 |
| 28/03/2022 | R$ 25.249.569,10 | R$ 3,005148 | R$ 0,00 | R$ 500,16 | 1 |
| 25/03/2022 | R$ 25.240.500,31 | R$ 3,004009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |