Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,81
27/04/2022
R$ 100.000,00
15
Dias
0
6,18%
Fundo/Casca
CSHG CRED PRIV SIGMA FIC FI MULT
09.369.846/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG CRED PRIV SIGMA FIC FI MULT
09.369.846/0001-78
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/04/2022 | R$ 0,00 | R$ 2,811507 | R$ 0,00 | R$ 25.147.646,47 | 0 |
| 26/04/2022 | R$ 25.157.664,82 | R$ 2,812628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 25/04/2022 | R$ 25.152.759,40 | R$ 2,812079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 22/04/2022 | R$ 25.138.373,80 | R$ 2,810471 | R$ 0,00 | R$ 251.267,23 | 70 |
| 20/04/2022 | R$ 25.382.869,09 | R$ 2,809721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 19/04/2022 | R$ 25.375.208,47 | R$ 2,808873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 18/04/2022 | R$ 25.372.725,91 | R$ 2,808598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 14/04/2022 | R$ 25.356.017,73 | R$ 2,806749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 13/04/2022 | R$ 25.349.900,92 | R$ 2,806072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 12/04/2022 | R$ 25.337.554,15 | R$ 2,804705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 11/04/2022 | R$ 25.330.123,63 | R$ 2,803883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 08/04/2022 | R$ 25.333.214,21 | R$ 2,804225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 07/04/2022 | R$ 25.331.325,60 | R$ 2,804016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 06/04/2022 | R$ 25.319.648,98 | R$ 2,802723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 05/04/2022 | R$ 25.309.018,03 | R$ 2,801546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 04/04/2022 | R$ 25.307.898,06 | R$ 2,801422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 01/04/2022 | R$ 25.294.174,47 | R$ 2,799903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 31/03/2022 | R$ 25.270.081,26 | R$ 2,797236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 30/03/2022 | R$ 25.258.235,95 | R$ 2,795925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 29/03/2022 | R$ 25.253.165,20 | R$ 2,795364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 28/03/2022 | R$ 25.244.440,98 | R$ 2,794398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 25/03/2022 | R$ 25.235.578,61 | R$ 2,793417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |