Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 5,95
25/06/2019
R$ 1.000.000,00
31
Dias
1
13,39%
Fundo/Casca
CSHG AARDVARK FI MULT - CRED PRIV IE
12.468.753/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG AARDVARK FI MULT - CRED PRIV IE
12.468.753/0001-05
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/06/2019 | R$ 0,00 | R$ 5,945695 | R$ 0,00 | R$ 8.928.604,20 | 1 |
| 24/06/2019 | R$ 8.935.636,86 | R$ 5,950378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/06/2019 | R$ 8.933.085,71 | R$ 5,948679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/06/2019 | R$ 8.897.206,96 | R$ 5,924787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/06/2019 | R$ 8.877.090,60 | R$ 5,911391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/06/2019 | R$ 8.857.713,58 | R$ 5,898487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/06/2019 | R$ 8.867.647,07 | R$ 5,905102 | R$ 6.400,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/06/2019 | R$ 8.866.655,94 | R$ 5,908707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/06/2019 | R$ 8.856.116,35 | R$ 5,901683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/06/2019 | R$ 8.865.036,45 | R$ 5,907628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/06/2019 | R$ 8.850.108,76 | R$ 5,897680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/06/2019 | R$ 8.848.033,10 | R$ 5,896297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/06/2019 | R$ 8.828.252,56 | R$ 5,883115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/06/2019 | R$ 8.813.158,10 | R$ 5,873056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/06/2019 | R$ 8.826.864,80 | R$ 5,882190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/06/2019 | R$ 8.809.939,96 | R$ 5,870911 | R$ 0,00 | R$ 5.619.727,68 | 4 |
| 31/05/2019 | R$ 14.426.098,85 | R$ 5,869459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/05/2019 | R$ 14.529.541,46 | R$ 5,863663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/05/2019 | R$ 14.493.814,24 | R$ 5,849245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/05/2019 | R$ 14.464.020,75 | R$ 5,837221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/05/2019 | R$ 14.392.247,44 | R$ 5,808256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/05/2019 | R$ 14.363.017,68 | R$ 5,796460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |