Patrimônio líquido
R$ 224.265.684,39
classe
R$ 224.265.684,39
R$ 0,40
20/08/2026
R$ 100,00
1
Dias
5
-36,80%
Fundo/Casca
AVEIRO FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
12.877.241/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
AVEIRO FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
12.877.241/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 224.265.684,39 | R$ 0,403009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 226.244.992,05 | R$ 0,406566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 226.616.317,18 | R$ 0,407233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 224.110.711,36 | R$ 0,402730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 228.200.579,12 | R$ 0,410080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 222.661.061,59 | R$ 0,400125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 222.266.011,05 | R$ 0,399415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 224.641.152,33 | R$ 0,403684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 227.280.113,62 | R$ 0,408426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 231.106.259,35 | R$ 0,415302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 229.656.025,95 | R$ 0,412695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 232.294.982,73 | R$ 0,417438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 231.496.906,49 | R$ 0,416004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 231.629.378,44 | R$ 0,416242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 226.617.289,84 | R$ 0,407235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 226.354.078,06 | R$ 0,406762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 224.903.682,28 | R$ 0,404155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 226.091.474,96 | R$ 0,406290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 227.279.268,73 | R$ 0,408424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 225.433.146,57 | R$ 0,405107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 228.467.671,53 | R$ 0,410560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 233.085.109,85 | R$ 0,418858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |