Patrimônio líquido
R$ 5.129.804.692,38
classe
R$ 5.129.804.692,38
R$ 13,95
31/07/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
31
8,30%
Fundo/Casca
SPX RAPTOR MASTER FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
12.808.980/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SPX CAPITAL
Classe
SPX RAPTOR MASTER FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
12.808.980/0001-32
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 18h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 5.129.804.692,38 | R$ 13,954883 | R$ 145.000,00 | R$ 409.525.266,98 | 31 |
| 30/06/2026 | R$ 5.690.424.492,48 | R$ 14,335901 | R$ 0,00 | R$ 324.556.495,68 | 32 |
| 29/05/2026 | R$ 5.818.836.054,75 | R$ 13,868416 | R$ 21.000,00 | R$ 216.256.782,45 | 32 |
| 30/04/2026 | R$ 5.942.065.759,77 | R$ 13,654690 | R$ 2.659.210,70 | R$ 94.477.550,35 | 32 |
| 31/03/2026 | R$ 5.907.014.600,80 | R$ 13,367585 | R$ 1.449.000,00 | R$ 369.747.137,20 | 32 |
| 27/02/2026 | R$ 7.123.802.561,52 | R$ 15,175026 | R$ 1.593.000,00 | R$ 282.730.732,86 | 32 |
| 30/01/2026 | R$ 7.170.572.990,58 | R$ 14,694734 | R$ 4.903.230,20 | R$ 291.771.347,32 | 33 |
| 31/12/2025 | R$ 7.267.751.332,52 | R$ 14,320955 | R$ 0,00 | R$ 760.008.428,26 | 34 |
| 28/11/2025 | R$ 7.981.673.656,90 | R$ 14,238740 | R$ 805.250,00 | R$ 555.229.602,43 | 34 |
| 31/10/2025 | R$ 8.486.679.902,52 | R$ 14,156308 | R$ 10.930.000,00 | R$ 368.108.818,01 | 36 |
| 30/09/2025 | R$ 8.578.593.261,21 | R$ 13,731699 | R$ 201.000,00 | R$ 165.150.003,04 | 36 |
| 29/08/2025 | R$ 8.564.435.509,11 | R$ 13,450413 | R$ 805.005,33 | R$ 377.082.916,04 | 36 |
| 31/07/2025 | R$ 8.564.883.505,20 | R$ 12,885014 | R$ 32.512.996,13 | R$ 237.891.243,90 | 36 |
| 30/06/2025 | R$ 8.909.866.802,86 | R$ 13,090118 | R$ 848.088,37 | R$ 228.526.227,34 | 36 |
| 30/05/2025 | R$ 8.893.914.995,62 | R$ 12,741102 | R$ 655.000,00 | R$ 252.667.288,06 | 35 |
| 30/04/2025 | R$ 9.244.459.091,13 | R$ 12,878366 | R$ 899.740,86 | R$ 99.063.623,81 | 34 |
| 31/03/2025 | R$ 9.232.168.565,98 | R$ 12,726110 | R$ 16.226.802,02 | R$ 382.965.341,43 | 34 |
| 28/02/2025 | R$ 9.737.839.416,24 | R$ 12,910304 | R$ 10.500.000,00 | R$ 296.341.670,90 | 34 |
| 31/01/2025 | R$ 9.911.438.225,91 | R$ 12,765738 | R$ 11.900.000,00 | R$ 73.885.482,49 | 34 |
| 31/12/2024 | R$ 10.158.427.512,07 | R$ 13,034738 | R$ 0,00 | R$ 279.093.246,69 | 34 |
| 29/11/2024 | R$ 10.035.428.937,05 | R$ 12,532591 | R$ 437.920.006,19 | R$ 97.865.677,38 | 33 |
| 31/10/2024 | R$ 9.362.460.655,24 | R$ 12,102255 | R$ 12.050.000,00 | R$ 1.055.071.482,04 | 33 |