Patrimônio líquido
R$ 56.459.351,87
classe
R$ 56.459.351,87
R$ 5,78
20/08/2026
R$ 5.000,00
31
Dias úteis
74
10,45%
Fundo/Casca
SPX NIMITZ FEEDER FIF CIC MULT RESP LIMITADA
12.831.360/0001-14
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SPX CAPITAL
Classe
SPX NIMITZ FEEDER FIF CIC MULT RESP LIMITADA
12.831.360/0001-14
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 05h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 56.459.351,87 | R$ 5,778917 | R$ 0,00 | R$ 993.884,53 | 74 |
| 19/08/2026 | R$ 57.290.002,28 | R$ 5,762498 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 75 |
| 18/08/2026 | R$ 57.545.153,03 | R$ 5,778076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 17/08/2026 | R$ 57.619.785,73 | R$ 5,785570 | R$ 0,00 | R$ 320.011,22 | 75 |
| 14/08/2026 | R$ 57.920.755,20 | R$ 5,783669 | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 | 76 |
| 13/08/2026 | R$ 57.885.500,59 | R$ 5,776159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 12/08/2026 | R$ 57.636.623,43 | R$ 5,751325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 11/08/2026 | R$ 57.553.851,06 | R$ 5,743066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 10/08/2026 | R$ 57.360.507,35 | R$ 5,723773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 07/08/2026 | R$ 57.385.190,04 | R$ 5,726236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 06/08/2026 | R$ 57.317.783,00 | R$ 5,719509 | R$ 0,00 | R$ 163.944,70 | 76 |
| 05/08/2026 | R$ 57.509.324,67 | R$ 5,722255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 04/08/2026 | R$ 57.448.982,14 | R$ 5,716251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 03/08/2026 | R$ 57.225.367,94 | R$ 5,694001 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | 77 |
| 31/07/2026 | R$ 57.279.027,80 | R$ 5,679491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 30/07/2026 | R$ 57.280.194,56 | R$ 5,679606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 29/07/2026 | R$ 57.275.666,66 | R$ 5,679158 | R$ 0,00 | R$ 365.000,91 | 77 |
| 28/07/2026 | R$ 57.696.992,17 | R$ 5,684707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 78 |
| 27/07/2026 | R$ 57.756.866,82 | R$ 5,690606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 78 |
| 24/07/2026 | R$ 57.770.375,94 | R$ 5,691937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 78 |
| 23/07/2026 | R$ 57.785.538,88 | R$ 5,693431 | R$ 0,00 | R$ 1.659.395,88 | 78 |
| 22/07/2026 | R$ 59.316.913,67 | R$ 5,681170 | R$ 0,00 | R$ 2.134.329,81 | 80 |