Patrimônio líquido
R$ 13.154.136,44
classe
R$ 13.154.136,44
R$ 0,18
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
1
-0,85%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SÃO PAULO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
12.553.606/0001-33
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
CAPITÂNIA PREV
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SÃO PAULO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
12.553.606/0001-33
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 13.154.136,44 | R$ 0,181075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 13.154.655,16 | R$ 0,181082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 13.155.043,42 | R$ 0,181087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 13.155.392,30 | R$ 0,181092 | R$ 0,00 | R$ 32.600,23 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 13.188.419,60 | R$ 0,181098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 13.188.914,11 | R$ 0,181105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 13.189.335,99 | R$ 0,181110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 13.189.243,23 | R$ 0,181109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 13.189.725,64 | R$ 0,181116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 13.190.300,13 | R$ 0,181124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 13.190.725,84 | R$ 0,181129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 13.190.976,55 | R$ 0,181133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 13.190.924,32 | R$ 0,181132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 13.191.060,39 | R$ 0,181134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 13.191.345,71 | R$ 0,181138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 13.191.016,49 | R$ 0,181133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 13.190.739,34 | R$ 0,181130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 13.190.230,93 | R$ 0,181123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 13.189.754,63 | R$ 0,181116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 13.189.128,32 | R$ 0,181107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 13.188.874,23 | R$ 0,181104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 13.188.622,02 | R$ 0,181100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |