Patrimônio líquido
R$ 98.868.114,25
classe
R$ 98.868.114,25
R$ 3,69
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
1
12,13%
Fundo/Casca
JUPITER FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
11.960.246/0001-21
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
JUPITER FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
11.960.246/0001-21
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 98.868.114,25 | R$ 3,690152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 98.802.808,72 | R$ 3,687714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 98.773.967,01 | R$ 3,686638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 98.701.615,71 | R$ 3,683937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 98.725.316,78 | R$ 3,684822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 98.677.577,63 | R$ 3,683040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 98.642.551,08 | R$ 3,681733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 98.663.056,06 | R$ 3,682498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 98.649.573,94 | R$ 3,681995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 98.622.338,13 | R$ 3,680978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 98.643.524,71 | R$ 3,681769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 98.611.894,80 | R$ 3,680589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 98.530.430,73 | R$ 3,677548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 98.464.609,10 | R$ 3,675091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 98.421.949,76 | R$ 3,673499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 98.279.214,35 | R$ 3,668172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 98.376.356,39 | R$ 3,671797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 98.322.420,32 | R$ 3,669784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 98.250.861,53 | R$ 3,667113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 98.255.107,38 | R$ 3,667272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 98.193.669,74 | R$ 3,664979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 98.097.940,11 | R$ 3,661406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |