Patrimônio líquido
R$ 101.738.595,21
classe
R$ 101.738.595,21
R$ 3,80
22/10/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
1
12,77%
Fundo/Casca
JUPITER FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
11.960.246/0001-21
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
JUPITER FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
11.960.246/0001-21
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 23/10/2026, 20h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | R$ 101.738.595,21 | R$ 3,797290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2026 | R$ 101.713.525,20 | R$ 3,796354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2026 | R$ 101.741.584,44 | R$ 3,797401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2026 | R$ 101.588.144,85 | R$ 3,791674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2026 | R$ 101.533.927,28 | R$ 3,789650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2026 | R$ 101.464.690,05 | R$ 3,787066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2026 | R$ 101.457.275,78 | R$ 3,786790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2026 | R$ 101.430.872,25 | R$ 3,785804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2026 | R$ 101.494.993,20 | R$ 3,788197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2026 | R$ 101.360.129,87 | R$ 3,783164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2026 | R$ 101.325.289,00 | R$ 3,781863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2026 | R$ 101.264.324,13 | R$ 3,779588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2026 | R$ 101.204.550,01 | R$ 3,777357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 100.532.138,59 | R$ 3,752260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 100.361.831,84 | R$ 3,745903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 100.366.251,54 | R$ 3,746068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 100.261.955,40 | R$ 3,742175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 100.165.572,98 | R$ 3,738578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 100.162.058,86 | R$ 3,738447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 100.089.055,22 | R$ 3,735722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 100.132.818,20 | R$ 3,737356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 100.114.687,12 | R$ 3,736679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |