Patrimônio líquido
R$ 98.643.524,71
classe
R$ 98.643.524,71
R$ 3,68
05/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
1
12,46%
Fundo/Casca
JUPITER FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
11.960.246/0001-21
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
JUPITER FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
11.960.246/0001-21
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 07/08/2026, 15h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | R$ 98.643.524,71 | R$ 3,681769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 98.611.894,80 | R$ 3,680589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 98.530.430,73 | R$ 3,677548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 98.464.609,10 | R$ 3,675091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 98.421.949,76 | R$ 3,673499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 98.279.214,35 | R$ 3,668172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 98.376.356,39 | R$ 3,671797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 98.322.420,32 | R$ 3,669784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 98.250.861,53 | R$ 3,667113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 98.255.107,38 | R$ 3,667272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 98.193.669,74 | R$ 3,664979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 98.097.940,11 | R$ 3,661406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 98.077.565,77 | R$ 3,660645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 98.039.320,35 | R$ 3,659218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 97.966.472,12 | R$ 3,656499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 97.948.298,41 | R$ 3,655821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 97.952.262,79 | R$ 3,655968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 97.893.464,94 | R$ 3,653774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 97.900.357,64 | R$ 3,654031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 97.790.587,97 | R$ 3,649934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 97.735.243,38 | R$ 3,647868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 97.718.446,89 | R$ 3,647242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |