Patrimônio líquido
R$ 27.880.697,58
classe
R$ 27.880.697,58
R$ 1.653,43
20/08/2026
R$ 20.000,00
32
Dias úteis
31
5,41%
Fundo/Casca
IP-PRO FC FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
12.565.182/0001-27
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
IP CAPITAL PARTNERS
Classe
IP-PRO FC FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
12.565.182/0001-27
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 27.880.697,58 | R$ 1.653,425504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 19/08/2026 | R$ 27.960.528,83 | R$ 1.658,159784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 18/08/2026 | R$ 27.766.076,95 | R$ 1.646,628089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 17/08/2026 | R$ 27.753.230,16 | R$ 1.645,866228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 14/08/2026 | R$ 28.056.282,73 | R$ 1.663,838334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 13/08/2026 | R$ 28.076.551,73 | R$ 1.665,040358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 12/08/2026 | R$ 27.874.004,61 | R$ 1.653,028587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 11/08/2026 | R$ 28.158.601,45 | R$ 1.669,906201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 10/08/2026 | R$ 28.350.162,77 | R$ 1.681,266476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 07/08/2026 | R$ 28.232.622,03 | R$ 1.674,295888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 06/08/2026 | R$ 28.314.292,93 | R$ 1.679,139265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 05/08/2026 | R$ 28.347.704,63 | R$ 1.681,120699 | R$ 0,00 | R$ 70.000,00 | 31 |
| 04/08/2026 | R$ 28.431.667,47 | R$ 1.681,946706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 03/08/2026 | R$ 28.327.653,68 | R$ 1.675,793509 | R$ 0,00 | R$ 168.354,09 | 31 |
| 31/07/2026 | R$ 28.145.407,90 | R$ 1.655,175428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 30/07/2026 | R$ 27.778.132,01 | R$ 1.633,576664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 29/07/2026 | R$ 27.677.372,57 | R$ 1.627,651202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 28/07/2026 | R$ 27.762.867,79 | R$ 1.632,679006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 27/07/2026 | R$ 27.462.477,62 | R$ 1.615,013657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 24/07/2026 | R$ 26.978.995,42 | R$ 1.586,581031 | R$ 0,00 | R$ 45.000,00 | 32 |
| 23/07/2026 | R$ 27.002.091,71 | R$ 1.585,295063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 22/07/2026 | R$ 27.339.247,50 | R$ 1.605,089507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |