Fundos | ANBIMA Data

classe

BNP PARIBAS FI ADVANCE ACOES PREVID

AÇÕES

AÇÕES ÍNDICE ATIVO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

02.497.052/0001-40

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 206,58

12/03/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-10,68%

Estruturação da classe

BNP PARIBAS FI ADVANCE ACOES PREVID

02.497.052/0001-40

FIF

BANCO BNP PARIBAS

BNP PARIBAS ASSET MA

BNP PARIBAS FI ADVANCE ACOES PREVID

02.497.052/0001-40

IBRX

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
12/03/2019	R$ 0,00	R$ 206,580044	R$ 0,00	R$ 4.208.175,73	0
11/03/2019	R$ 4.208.927,79	R$ 206,616963	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2019	R$ 4.203.438,41	R$ 206,347488	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/03/2019	R$ 4.202.531,49	R$ 206,302967	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2019	R$ 4.201.624,80	R$ 206,258458	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/03/2019	R$ 4.200.718,39	R$ 206,213962	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2019	R$ 4.199.812,23	R$ 206,169478	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2019	R$ 4.198.898,43	R$ 206,124620	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/02/2019	R$ 4.197.983,60	R$ 206,079711	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/02/2019	R$ 4.197.069,02	R$ 206,034814	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2019	R$ 4.196.154,64	R$ 205,989927	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/02/2019	R$ 4.195.240,52	R$ 205,945052	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/02/2019	R$ 4.194.326,66	R$ 205,900191	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2019	R$ 4.193.412,57	R$ 205,855318	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/02/2019	R$ 4.192.508,09	R$ 205,810917	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2019	R$ 4.191.594,51	R$ 205,766069	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2019	R$ 4.190.756,09	R$ 205,724911	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/02/2019	R$ 4.189.847,02	R$ 205,680285	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/02/2019	R$ 4.188.934,20	R$ 205,635474	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/02/2019	R$ 4.188.021,63	R$ 205,590676	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2019	R$ 4.187.109,31	R$ 205,545890	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2019	R$ 4.186.197,25	R$ 205,501117	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.