Patrimônio líquido
R$ 9.993.909.052,40
classe
R$ 9.993.909.052,40
R$ 8,54
20/08/2026
R$ 0,01
0
Dias
3
14,11%
Fundo/Casca
BB URANO 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
07.322.826/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB URANO 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
07.322.826/0001-16
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 9.993.909.052,40 | R$ 8,542912 | R$ 303.707.339,87 | R$ 1.559.729,53 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 9.687.018.949,62 | R$ 8,538731 | R$ 277.437,15 | R$ 1.698.998,81 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 9.684.821.445,46 | R$ 8,535542 | R$ 418.989,38 | R$ 44.976.418,05 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 9.724.718.341,45 | R$ 8,531453 | R$ 0,00 | R$ 3.026.001,02 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 9.722.385.393,06 | R$ 8,526753 | R$ 5.775.515,78 | R$ 7.979.133,49 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 9.719.752.220,71 | R$ 8,522512 | R$ 0,00 | R$ 4.719.803,89 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 9.719.929.758,93 | R$ 8,518531 | R$ 0,00 | R$ 1.570.880,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 9.716.773.961,76 | R$ 8,514390 | R$ 2.963.564,25 | R$ 1.630.926,27 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 9.710.555.175,37 | R$ 8,510108 | R$ 0,00 | R$ 9.913.259,01 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 9.715.553.940,23 | R$ 8,505805 | R$ 0,00 | R$ 2.772.470,85 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 9.713.717.405,34 | R$ 8,501771 | R$ 0,00 | R$ 55.286.946,55 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 9.764.187.701,17 | R$ 8,497579 | R$ 0,00 | R$ 6.691.784,54 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 9.765.791.520,80 | R$ 8,493154 | R$ 777.639,65 | R$ 2.030.961,78 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 9.762.189.811,74 | R$ 8,488932 | R$ 0,00 | R$ 6.969.636,67 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 9.764.418.270,89 | R$ 8,484813 | R$ 9.754.631,48 | R$ 11.215.770,92 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 9.761.054.374,40 | R$ 8,480620 | R$ 0,00 | R$ 24.229.232,16 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 9.780.456.504,68 | R$ 8,476437 | R$ 3.177,05 | R$ 13.618.957,68 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 9.790.117.053,13 | R$ 8,473014 | R$ 1.286.735,42 | R$ 23.647.735,32 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 9.807.585.115,52 | R$ 8,468789 | R$ 3.380,00 | R$ 5.873.891,93 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 9.808.653.605,32 | R$ 8,464645 | R$ 884,80 | R$ 1.886.207,42 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 9.805.677.808,38 | R$ 8,460451 | R$ 0,00 | R$ 11.237.988,08 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 9.812.066.554,02 | R$ 8,456271 | R$ 1.790,88 | R$ 2.047.531,25 | 3 |