Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 4,95
14/11/2018
-
0
Dias
0
2,58%
Fundo/Casca
BB POLO 34 FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
05.832.351/0001-82
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB POLO 34 FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
05.832.351/0001-82
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2018 | R$ 0,00 | R$ 4,948713 | R$ 0,00 | R$ 201.939,23 | 0 |
| 13/11/2018 | R$ 203.176,89 | R$ 4,979043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2018 | R$ 206.966,58 | R$ 5,071913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/11/2018 | R$ 207.023,98 | R$ 5,073320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2018 | R$ 209.113,25 | R$ 5,124519 | R$ 0,00 | R$ 7.000.000,00 | 1 |
| 07/11/2018 | R$ 7.207.547,50 | R$ 5,123406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2018 | R$ 7.205.982,30 | R$ 5,122294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2018 | R$ 7.204.417,72 | R$ 5,121182 | R$ 0,00 | R$ 5.000.000,00 | 1 |
| 01/11/2018 | R$ 12.201.635,35 | R$ 5,120014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2018 | R$ 12.198.749,90 | R$ 5,118803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2018 | R$ 12.195.959,99 | R$ 5,117633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2018 | R$ 12.193.169,62 | R$ 5,116462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/10/2018 | R$ 12.190.381,20 | R$ 5,115292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2018 | R$ 12.187.593,05 | R$ 5,114122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2018 | R$ 12.184.805,53 | R$ 5,112952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2018 | R$ 12.182.019,27 | R$ 5,111783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2018 | R$ 12.179.232,92 | R$ 5,110614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2018 | R$ 12.176.447,13 | R$ 5,109445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2018 | R$ 12.173.662,52 | R$ 5,108276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2018 | R$ 12.170.878,06 | R$ 5,107108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2018 | R$ 12.168.085,53 | R$ 5,105936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2018 | R$ 12.165.293,68 | R$ 5,104765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |