Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 4,82
17/10/2022
R$ 0,01
0
Dias
0
-0,79%
Fundo/Casca
BB ATENAS 14 FI RF CREDITO PRIVADO
07.291.245/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB ATENAS 14 FI RF CREDITO PRIVADO
07.291.245/0001-64
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2022 | R$ 0,00 | R$ 4,820148 | R$ 0,00 | R$ 5.442,95 | 0 |
| 14/10/2022 | R$ 5.442,94 | R$ 4,820148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2022 | R$ 5.442,95 | R$ 4,820148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2022 | R$ 5.442,95 | R$ 4,820148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2022 | R$ 5.575,93 | R$ 4,937912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2022 | R$ 5.708,93 | R$ 5,055694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2022 | R$ 6.000,00 | R$ 5,313458 | R$ 6.000,00 | R$ 326.480,43 | 1 |
| 05/10/2022 | R$ 326.474,46 | R$ 5,313361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2022 | R$ 326.468,48 | R$ 5,313264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2022 | R$ 326.463,34 | R$ 5,313180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2022 | R$ 326.458,13 | R$ 5,313095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2022 | R$ 326.470,25 | R$ 5,313293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2022 | R$ 326.483,31 | R$ 5,313505 | R$ 0,00 | R$ 21.185,17 | 1 |
| 27/09/2022 | R$ 347.670,09 | R$ 5,313530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/09/2022 | R$ 347.673,31 | R$ 5,313579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2022 | R$ 347.676,77 | R$ 5,313632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2022 | R$ 347.678,87 | R$ 5,313664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2022 | R$ 347.680,43 | R$ 5,313688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/09/2022 | R$ 347.682,58 | R$ 5,313721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/09/2022 | R$ 347.685,58 | R$ 5,313767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2022 | R$ 347.689,32 | R$ 5,313824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2022 | R$ 347.691,60 | R$ 5,313859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |