Patrimônio líquido
R$ 292.121.390,69
classe
R$ 292.121.390,69
R$ 18,15
20/08/2026
-
0
Dias
1
14,67%
Fundo/Casca
BB MILENIO 16 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
03.752.446/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB MILENIO 16 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
03.752.446/0001-60
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 292.121.390,69 | R$ 18,151966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 291.971.137,61 | R$ 18,142629 | R$ 0,00 | R$ 2.688.594,60 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 294.507.717,72 | R$ 18,133269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 294.353.870,95 | R$ 18,123797 | R$ 0,00 | R$ 406.836,70 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 294.598.900,50 | R$ 18,113848 | R$ 0,00 | R$ 1.199.153,50 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 295.639.677,83 | R$ 18,104149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 295.486.093,59 | R$ 18,094744 | R$ 0,00 | R$ 17.100,46 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 295.349.763,03 | R$ 18,085349 | R$ 0,00 | R$ 602.930,46 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 295.799.463,36 | R$ 18,075985 | R$ 0,00 | R$ 670.261,53 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 296.315.944,15 | R$ 18,066609 | R$ 0,00 | R$ 7.654.333,98 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 303.810.861,10 | R$ 18,057134 | R$ 0,00 | R$ 219.845,95 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 303.869.419,09 | R$ 18,047555 | R$ 59.375,53 | R$ 139.550,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 303.786.438,74 | R$ 18,037867 | R$ 0,00 | R$ 2.986.068,95 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 306.606.289,96 | R$ 18,028094 | R$ 1.056.325,75 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 305.388.165,31 | R$ 18,018547 | R$ 59.686,39 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 305.167.666,68 | R$ 18,009057 | R$ 0,00 | R$ 2.259.542,03 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 307.261.406,89 | R$ 17,999345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 307.096.548,72 | R$ 17,989687 | R$ 0,00 | R$ 3.988.652,60 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 310.921.819,34 | R$ 17,980239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 310.758.995,68 | R$ 17,970823 | R$ 1.122,94 | R$ 390.639,85 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 310.987.526,94 | R$ 17,961525 | R$ 0,00 | R$ 2.641.620,37 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 313.466.432,04 | R$ 17,952207 | R$ 0,00 | R$ 71.353,05 | 1 |