Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 265,85
22/08/2022
R$ 100.000,00
1
Dias
0
4,95%
Fundo/Casca
SANTANDER PB BONI MULT CRED PRIV FC FI
12.268.412/0001-96
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO SANTANDER
Gestor
BANCO SANTANDER
Classe
SANTANDER PB BONI MULT CRED PRIV FC FI
12.268.412/0001-96
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/08/2022 | R$ 0,00 | R$ 265,847004 | R$ 0,00 | R$ 1.080.841,74 | 0 |
| 19/08/2022 | R$ 1.098.817,61 | R$ 270,268397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2022 | R$ 1.098.359,16 | R$ 270,155635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2022 | R$ 1.089.774,33 | R$ 268,044085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2022 | R$ 1.097.440,02 | R$ 269,929561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2022 | R$ 1.096.972,99 | R$ 269,814689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2022 | R$ 1.096.531,10 | R$ 269,706000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2022 | R$ 1.096.084,38 | R$ 269,596123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2022 | R$ 1.095.663,46 | R$ 269,492593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2022 | R$ 1.095.223,92 | R$ 269,384482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2022 | R$ 1.094.793,23 | R$ 269,278548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2022 | R$ 1.094.263,42 | R$ 269,148235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2022 | R$ 1.093.846,78 | R$ 269,045757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2022 | R$ 1.093.438,88 | R$ 268,945429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2022 | R$ 1.093.033,76 | R$ 268,845784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2022 | R$ 1.092.607,85 | R$ 268,741026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2022 | R$ 1.092.186,71 | R$ 268,637441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2022 | R$ 1.091.786,02 | R$ 268,538886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2022 | R$ 1.091.402,43 | R$ 268,444537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2022 | R$ 1.090.962,28 | R$ 268,336277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2022 | R$ 1.090.589,86 | R$ 268,244675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2022 | R$ 1.090.188,95 | R$ 268,146066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |