Fundos | ANBIMA Data

classe

SANTANDER FC PB BFND MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

12.630.564/0001-97

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,22

13/09/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,98%

Estruturação da classe

SANTANDER FC PB BFND MULT CRED PRIV

12.630.564/0001-97

FIF

BANCO SANTANDER

********

SANTANDER FC PB BFND MULT CRED PRIV

12.630.564/0001-97

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/09/2018	R$ 0,00	R$ 2,223105	R$ 0,00	R$ 1.814.344,49	0
12/09/2018	R$ 1.814.215,26	R$ 2,222947	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2018	R$ 1.813.780,58	R$ 2,222414	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2018	R$ 1.813.704,59	R$ 2,222321	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2018	R$ 1.812.745,31	R$ 2,221146	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2018	R$ 1.813.087,09	R$ 2,221564	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2018	R$ 1.812.178,29	R$ 2,220451	R$ 0,00	R$ 100.152,69	1
03/09/2018	R$ 1.912.329,67	R$ 2,220449	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2018	R$ 1.912.007,88	R$ 2,220076	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2018	R$ 1.911.671,26	R$ 2,219685	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2018	R$ 1.911.195,80	R$ 2,219133	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2018	R$ 1.910.593,56	R$ 2,218434	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2018	R$ 1.910.271,94	R$ 2,218060	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/08/2018	R$ 1.910.499,72	R$ 2,218325	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2018	R$ 1.909.193,03	R$ 2,216807	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/08/2018	R$ 1.909.452,46	R$ 2,217109	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2018	R$ 1.909.063,03	R$ 2,216656	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2018	R$ 1.908.679,93	R$ 2,216212	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/08/2018	R$ 1.908.750,93	R$ 2,216294	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2018	R$ 1.909.397,28	R$ 2,217044	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/08/2018	R$ 1.909.884,22	R$ 2,217610	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2018	R$ 1.908.478,77	R$ 2,215978	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.