Patrimônio líquido
R$ 55.178.971,01
classe
R$ 55.178.971,01
R$ 3,22
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
5,58%
Fundo/Casca
CLF FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
11.960.479/0001-24
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
CLF FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
11.960.479/0001-24
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 55.178.971,01 | R$ 3,224735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 55.066.803,48 | R$ 3,218180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 55.204.559,73 | R$ 3,226230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 55.121.214,30 | R$ 3,221360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 55.262.132,66 | R$ 3,229595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 55.055.035,77 | R$ 3,217492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 54.862.114,01 | R$ 3,206217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 54.892.098,05 | R$ 3,207970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 54.573.548,19 | R$ 3,189353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 54.461.807,38 | R$ 3,182823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 54.524.644,85 | R$ 3,186495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 54.704.941,62 | R$ 3,197032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 54.760.812,18 | R$ 3,200297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 54.384.916,40 | R$ 3,178329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 54.250.150,83 | R$ 3,170453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 54.251.360,55 | R$ 3,170524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 54.341.340,54 | R$ 3,175783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 54.523.479,05 | R$ 3,186427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 54.405.653,82 | R$ 3,179541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 54.152.645,40 | R$ 3,164755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 54.161.557,19 | R$ 3,165276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 54.032.938,63 | R$ 3,157759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |