Fundos | ANBIMA Data

classe

INVEST RIO FI RF CRÉD PRIV

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

12.607.011/0001-13

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,29

28/12/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,41%

Estruturação da classe

INVEST RIO FI RF CRÉD PRIV

12.607.011/0001-13

FIF

SICOOB DTVM

INVEST RIO FI RF CRÉD PRIV

12.607.011/0001-13

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/12/2018	R$ 0,00	R$ 2,291209	R$ 0,00	R$ 49.179.056,87	0
27/12/2018	R$ 49.168.499,89	R$ 2,291209	R$ 0,00	R$ 4.582.000,00	1
26/12/2018	R$ 53.737.370,10	R$ 2,290649	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/12/2018	R$ 53.724.786,61	R$ 2,290113	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2018	R$ 53.712.406,52	R$ 2,289585	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2018	R$ 53.695.146,29	R$ 2,288849	R$ 0,00	R$ 14.459.703,99	1
19/12/2018	R$ 68.139.262,20	R$ 2,288326	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/12/2018	R$ 68.124.334,91	R$ 2,287825	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/12/2018	R$ 68.105.757,30	R$ 2,287201	R$ 0,00	R$ 8.100.000,00	2
14/12/2018	R$ 76.187.893,46	R$ 2,286664	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/12/2018	R$ 76.170.190,83	R$ 2,286133	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/12/2018	R$ 76.153.560,80	R$ 2,285634	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/12/2018	R$ 76.135.983,45	R$ 2,285106	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/12/2018	R$ 76.118.454,58	R$ 2,284580	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/12/2018	R$ 76.096.236,98	R$ 2,283914	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/12/2018	R$ 76.079.050,29	R$ 2,283398	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/12/2018	R$ 76.062.580,00	R$ 2,282903	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/12/2018	R$ 76.045.315,83	R$ 2,282385	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/12/2018	R$ 76.026.840,46	R$ 2,281831	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/11/2018	R$ 76.009.662,12	R$ 2,281315	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/11/2018	R$ 75.991.661,98	R$ 2,280775	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/11/2018	R$ 75.973.307,76	R$ 2,280224	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.