Patrimônio líquido
R$ 62.279.565,92
classe
R$ 62.279.565,92
R$ 38,79
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
1
13,61%
Fundo/Casca
ITAU FLEXPREV RIO MOSCOU FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
11.859.277/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAU FLEXPREV RIO MOSCOU FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
11.859.277/0001-90
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 62.279.565,92 | R$ 38,787686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 62.240.313,57 | R$ 38,763240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 62.157.298,85 | R$ 38,711538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 62.133.140,04 | R$ 38,696492 | R$ 33,34 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 62.060.393,48 | R$ 38,651206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 62.061.843,32 | R$ 38,652109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 62.051.945,15 | R$ 38,645945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 62.015.462,82 | R$ 38,623224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 61.994.937,82 | R$ 38,610441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 61.997.655,55 | R$ 38,612133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 61.915.090,09 | R$ 38,560712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 61.928.155,78 | R$ 38,568849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 61.882.684,84 | R$ 38,540530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 61.865.675,52 | R$ 38,529936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 61.772.924,31 | R$ 38,472171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 61.699.750,81 | R$ 38,426598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 61.615.406,63 | R$ 38,374069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 61.641.381,30 | R$ 38,390246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 61.618.136,44 | R$ 38,375769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 61.577.764,29 | R$ 38,350625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 61.478.063,89 | R$ 38,288532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 61.476.910,31 | R$ 38,287813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |