Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,56
13/06/2024
R$ 100.000,00
1
Dias
0
6,72%
Fundo/Casca
CSHG AMBR FI MULT - CRED PRIV IE
12.219.942/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG AMBR FI MULT - CRED PRIV IE
12.219.942/0001-44
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 3,557537 | R$ 0,00 | R$ 2.213.203,60 | 0 |
| 12/06/2024 | R$ 2.221.475,17 | R$ 3,570833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/06/2024 | R$ 2.221.157,48 | R$ 3,570322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/06/2024 | R$ 2.221.429,22 | R$ 3,570759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/06/2024 | R$ 2.223.659,80 | R$ 3,574344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/06/2024 | R$ 2.237.233,88 | R$ 3,596164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/06/2024 | R$ 2.230.341,55 | R$ 3,585085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/06/2024 | R$ 2.225.745,12 | R$ 3,577696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/06/2024 | R$ 2.227.350,02 | R$ 3,580276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2024 | R$ 2.229.879,61 | R$ 3,584342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2024 | R$ 2.244.456,38 | R$ 3,591887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/05/2024 | R$ 2.252.901,64 | R$ 3,605402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/05/2024 | R$ 2.254.606,92 | R$ 3,608131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/05/2024 | R$ 2.254.446,03 | R$ 3,607873 | R$ 0,00 | R$ 30.151,94 | 2 |
| 23/05/2024 | R$ 2.281.018,57 | R$ 3,602221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/05/2024 | R$ 2.287.278,32 | R$ 3,612106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/05/2024 | R$ 2.302.168,89 | R$ 3,635622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/05/2024 | R$ 2.302.711,95 | R$ 3,636479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/05/2024 | R$ 2.309.379,37 | R$ 3,647009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/05/2024 | R$ 2.305.908,25 | R$ 3,641527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/05/2024 | R$ 2.304.117,40 | R$ 3,638699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/05/2024 | R$ 2.286.923,96 | R$ 3,611547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |