Patrimônio líquido
R$ 19.770.915,23
classe
R$ 19.770.915,23
R$ 4,80
20/08/2026
R$ 10.000,00
1
Dias
4
10,64%
Fundo/Casca
TIVIO IRF-M1+ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
10.342.116/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TIVIO CAPITAL
Classe
TIVIO IRF-M1+ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
10.342.116/0001-62
ESG
Não
Benchmark
IRF-M 1+
Atualizado: 21/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 19.770.915,23 | R$ 4,802587 | R$ 0,00 | R$ 151.628,48 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 19.938.187,83 | R$ 4,806358 | R$ 20.861,77 | R$ 5.691,98 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 19.851.249,86 | R$ 4,789044 | R$ 0,00 | R$ 158.082,81 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 20.005.347,54 | R$ 4,788090 | R$ 2.085,94 | R$ 7.481,10 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 19.988.082,24 | R$ 4,782668 | R$ 0,00 | R$ 5.900,01 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 20.062.475,00 | R$ 4,799052 | R$ 3.697,56 | R$ 7.969,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 20.090.769,86 | R$ 4,804798 | R$ 7.735,14 | R$ 36.416,19 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 20.122.469,90 | R$ 4,805518 | R$ 10.266,46 | R$ 82.526,73 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 20.222.983,97 | R$ 4,812242 | R$ 5.551,13 | R$ 111.111,50 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 20.363.184,82 | R$ 4,820442 | R$ 2.473,70 | R$ 51.785,58 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 20.373.619,14 | R$ 4,811261 | R$ 2.915,19 | R$ 10.618,01 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 20.446.496,08 | R$ 4,826646 | R$ 7.756,97 | R$ 31.035,64 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 20.421.632,69 | R$ 4,815294 | R$ 11.744,18 | R$ 67.688,37 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 20.480.388,23 | R$ 4,815956 | R$ 6.024,13 | R$ 118.109,53 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 20.478.118,00 | R$ 4,789211 | R$ 3.156,40 | R$ 60.432,19 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 20.508.538,82 | R$ 4,782948 | R$ 0,00 | R$ 40.777,57 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 20.529.561,73 | R$ 4,778350 | R$ 13.540,90 | R$ 45.983,56 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 20.540.954,61 | R$ 4,773459 | R$ 12.847,72 | R$ 40.633,91 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 20.504.899,34 | R$ 4,758643 | R$ 41.724,36 | R$ 66.944,17 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 20.493.382,65 | R$ 4,750128 | R$ 17.049,40 | R$ 185.338,01 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 20.550.712,37 | R$ 4,724618 | R$ 7.859,70 | R$ 20.144,20 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 20.629.257,60 | R$ 4,739842 | R$ 10.745,22 | R$ 77.953,32 | 4 |