Patrimônio líquido
R$ 18.969.880,35
classe
R$ 18.969.880,35
R$ 4,89
15/09/2026
R$ 10.000,00
1
Dias
4
10,99%
Fundo/Casca
TIVIO IRF-M1+ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
10.342.116/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TIVIO CAPITAL
Classe
TIVIO IRF-M1+ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
10.342.116/0001-62
ESG
Não
Benchmark
IRF-M 1+
Atualizado: 16/09/2026, 10h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/09/2026 | R$ 18.969.880,35 | R$ 4,890606 | R$ 1.395,53 | R$ 2.306,17 | 4 |
| 14/09/2026 | R$ 19.001.343,49 | R$ 4,898482 | R$ 6.222,80 | R$ 12.995,89 | 4 |
| 11/09/2026 | R$ 19.030.433,11 | R$ 4,904233 | R$ 0,00 | R$ 30.043,89 | 4 |
| 10/09/2026 | R$ 19.058.328,01 | R$ 4,903680 | R$ 1.882,28 | R$ 229.430,39 | 4 |
| 09/09/2026 | R$ 19.253.040,08 | R$ 4,895331 | R$ 12.828,89 | R$ 7.886,85 | 4 |
| 08/09/2026 | R$ 19.330.728,59 | R$ 4,916346 | R$ 38.599,07 | R$ 149.210,98 | 4 |
| 04/09/2026 | R$ 19.335.430,77 | R$ 4,889564 | R$ 34.212,26 | R$ 149.388,80 | 4 |
| 03/09/2026 | R$ 19.418.335,27 | R$ 4,881451 | R$ 38.817,72 | R$ 384.229,16 | 4 |
| 02/09/2026 | R$ 19.709.537,94 | R$ 4,868062 | R$ 1.167,36 | R$ 330.590,28 | 4 |
| 01/09/2026 | R$ 19.949.130,59 | R$ 4,846240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/08/2026 | R$ 19.894.330,42 | R$ 4,832927 | R$ 159.019,17 | R$ 24.509,91 | 4 |
| 28/08/2026 | R$ 19.759.253,75 | R$ 4,832788 | R$ 6.693,29 | R$ 6.272,09 | 4 |
| 27/08/2026 | R$ 19.803.984,42 | R$ 4,843832 | R$ 11.301,20 | R$ 73.635,43 | 4 |
| 26/08/2026 | R$ 19.856.323,17 | R$ 4,841395 | R$ 14.268,40 | R$ 124.730,25 | 4 |
| 25/08/2026 | R$ 19.957.416,53 | R$ 4,839123 | R$ 0,00 | R$ 17.286,03 | 4 |
| 24/08/2026 | R$ 19.929.305,18 | R$ 4,828125 | R$ 0,00 | R$ 27.424,58 | 4 |
| 21/08/2026 | R$ 19.951.659,93 | R$ 4,826899 | R$ 91.505,38 | R$ 10.845,15 | 4 |
| 20/08/2026 | R$ 19.770.915,23 | R$ 4,802587 | R$ 0,00 | R$ 151.628,48 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 19.938.187,83 | R$ 4,806358 | R$ 20.861,77 | R$ 5.691,98 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 19.851.249,86 | R$ 4,789044 | R$ 0,00 | R$ 158.082,81 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 20.005.347,54 | R$ 4,788090 | R$ 2.085,94 | R$ 7.481,10 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 19.988.082,24 | R$ 4,782668 | R$ 0,00 | R$ 5.900,01 | 4 |