Patrimônio líquido
R$ 20.122.469,90
classe
R$ 20.122.469,90
R$ 4,81
11/08/2026
R$ 10.000,00
1
Dias
4
10,57%
Fundo/Casca
TIVIO IRF-M1+ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
10.342.116/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TIVIO CAPITAL
Classe
TIVIO IRF-M1+ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
10.342.116/0001-62
ESG
Não
Benchmark
IRF-M 1+
Atualizado: 12/08/2026, 13h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | R$ 20.122.469,90 | R$ 4,805518 | R$ 10.266,46 | R$ 82.526,73 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 20.363.184,82 | R$ 4,820442 | R$ 2.473,70 | R$ 51.785,58 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 20.373.619,14 | R$ 4,811261 | R$ 2.915,19 | R$ 10.618,01 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 20.446.496,08 | R$ 4,826646 | R$ 7.756,97 | R$ 31.035,64 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 20.421.632,69 | R$ 4,815294 | R$ 11.744,18 | R$ 67.688,37 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 20.480.388,23 | R$ 4,815956 | R$ 6.024,13 | R$ 118.109,53 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 20.478.118,00 | R$ 4,789211 | R$ 3.156,40 | R$ 60.432,19 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 20.508.538,82 | R$ 4,782948 | R$ 0,00 | R$ 40.777,57 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 20.529.561,73 | R$ 4,778350 | R$ 13.540,90 | R$ 45.983,56 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 20.540.954,61 | R$ 4,773459 | R$ 12.847,72 | R$ 40.633,91 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 20.504.899,34 | R$ 4,758643 | R$ 41.724,36 | R$ 66.944,17 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 20.493.382,65 | R$ 4,750128 | R$ 17.049,40 | R$ 185.338,01 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 20.550.712,37 | R$ 4,724618 | R$ 7.859,70 | R$ 20.144,20 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 20.629.257,60 | R$ 4,739842 | R$ 10.745,22 | R$ 77.953,32 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 20.734.309,91 | R$ 4,748509 | R$ 5.295,00 | R$ 108.793,83 | 4 |
| 20/07/2026 | R$ 20.848.180,00 | R$ 4,750873 | R$ 71.149,97 | R$ 58.068,09 | 4 |
| 17/07/2026 | R$ 20.841.047,05 | R$ 4,752229 | R$ 0,00 | R$ 179.824,77 | 4 |
| 16/07/2026 | R$ 21.123.824,62 | R$ 4,775504 | R$ 9.940,56 | R$ 531.603,30 | 4 |
| 15/07/2026 | R$ 21.683.227,29 | R$ 4,783830 | R$ 4.197,50 | R$ 62.064,77 | 5 |
| 14/07/2026 | R$ 21.739.965,53 | R$ 4,783582 | R$ 1.306,39 | R$ 42.279,38 | 5 |
| 13/07/2026 | R$ 21.668.599,43 | R$ 4,758910 | R$ 8.733,07 | R$ 47.366.291,64 | 5 |
| 10/07/2026 | R$ 69.285.125,27 | R$ 4,776763 | R$ 6.926,90 | R$ 99.263,48 | 11 |