Fundos | ANBIMA Data

classe

CAPITÂNIA INFL CRED PRIV FI RENDA FIXA

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

12.283.780/0001-03

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,79

13/08/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-37,24%

Estruturação da classe

CAPITÂNIA INFL CRED PRIV FI RENDA FIXA

12.283.780/0001-03

FIF

BNY MELLON SERVICOS

CAPITÂNIA INVEST

CAPITÂNIA INFL CRED PRIV FI RENDA FIXA

12.283.780/0001-03

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/08/2021	R$ 0,00	R$ 0,788578	R$ 0,00	R$ 3.775.156,67	0
12/08/2021	R$ 3.775.129,25	R$ 0,788572	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/08/2021	R$ 3.775.119,86	R$ 0,788570	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/08/2021	R$ 3.775.094,04	R$ 0,788565	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/08/2021	R$ 3.774.563,53	R$ 0,788454	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/08/2021	R$ 3.774.538,76	R$ 0,788449	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/08/2021	R$ 3.774.511,60	R$ 0,788443	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/08/2021	R$ 3.774.496,33	R$ 0,788440	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/08/2021	R$ 3.775.019,60	R$ 0,788549	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/08/2021	R$ 3.774.977,71	R$ 0,788540	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/07/2021	R$ 3.774.990,67	R$ 0,788543	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/07/2021	R$ 3.848.036,43	R$ 0,803801	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/07/2021	R$ 3.845.752,98	R$ 0,803324	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/07/2021	R$ 3.845.920,37	R$ 0,803359	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/07/2021	R$ 4.808.922,59	R$ 1,004517	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/07/2021	R$ 4.808.785,94	R$ 1,004488	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/07/2021	R$ 4.808.636,82	R$ 1,004457	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/07/2021	R$ 4.808.396,16	R$ 1,004407	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/07/2021	R$ 4.808.234,51	R$ 1,004373	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/07/2021	R$ 4.808.169,04	R$ 1,004360	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/07/2021	R$ 4.807.928,20	R$ 1,004309	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/07/2021	R$ 4.807.847,50	R$ 1,004292	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.