Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 6,21
20/05/2024
R$ 1,00
3
Dias
0
12,86%
Fundo/Casca
VERDE AM STRATEGY II MASTER FI AÇÕES
09.639.943/0001-33
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
Classe
VERDE AM STRATEGY II MASTER FI AÇÕES
09.639.943/0001-33
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 6,208355 | R$ 0,00 | R$ 11.534.611,62 | 0 |
| 17/05/2024 | R$ 11.608.266,00 | R$ 6,247998 | R$ 0,00 | R$ 166.933,04 | 1 |
| 16/05/2024 | R$ 11.816.989,27 | R$ 6,270173 | R$ 0,00 | R$ 952,12 | 1 |
| 15/05/2024 | R$ 11.793.868,24 | R$ 6,257400 | R$ 0,00 | R$ 949,83 | 1 |
| 14/05/2024 | R$ 11.866.232,78 | R$ 6,295287 | R$ 0,00 | R$ 947,67 | 1 |
| 13/05/2024 | R$ 11.837.661,86 | R$ 6,279628 | R$ 0,00 | R$ 951,94 | 1 |
| 10/05/2024 | R$ 11.810.640,50 | R$ 6,264790 | R$ 0,00 | R$ 961,34 | 1 |
| 09/05/2024 | R$ 11.863.660,61 | R$ 6,292402 | R$ 0,00 | R$ 959,30 | 1 |
| 08/05/2024 | R$ 11.980.815,14 | R$ 6,354026 | R$ 0,00 | R$ 8.399,01 | 1 |
| 07/05/2024 | R$ 11.962.745,73 | R$ 6,339998 | R$ 0,00 | R$ 956,15 | 1 |
| 06/05/2024 | R$ 11.910.717,11 | R$ 6,311920 | R$ 0,00 | R$ 947,34 | 1 |
| 03/05/2024 | R$ 11.923.105,46 | R$ 6,317982 | R$ 0,00 | R$ 940,51 | 1 |
| 02/05/2024 | R$ 11.813.138,36 | R$ 6,259218 | R$ 0,00 | R$ 2.387,37 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 11.729.362,08 | R$ 6,213573 | R$ 0,00 | R$ 948,63 | 1 |
| 29/04/2024 | R$ 11.877.298,47 | R$ 6,291433 | R$ 0,00 | R$ 934,70 | 1 |
| 26/04/2024 | R$ 11.830.371,45 | R$ 6,266082 | R$ 0,00 | R$ 935,11 | 1 |
| 25/04/2024 | R$ 11.656.411,65 | R$ 6,173455 | R$ 0,00 | R$ 938,75 | 1 |
| 24/04/2024 | R$ 11.661.339,69 | R$ 6,175567 | R$ 0,00 | R$ 939,63 | 1 |
| 23/04/2024 | R$ 11.706.642,43 | R$ 6,199059 | R$ 0,00 | R$ 937,24 | 1 |
| 22/04/2024 | R$ 11.717.540,69 | R$ 6,204333 | R$ 0,00 | R$ 7.500,00 | 1 |
| 19/04/2024 | R$ 11.694.090,21 | R$ 6,187956 | R$ 0,00 | R$ 930,81 | 1 |
| 18/04/2024 | R$ 11.622.091,13 | R$ 6,149368 | R$ 0,00 | R$ 936,36 | 1 |