Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 4,33
11/07/2025
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
0
4,26%
Fundo/Casca
KATONTI CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
12.344.524/0001-89
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAG
Classe
KATONTI CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
12.344.524/0001-89
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 29/09/2025, 16h59
Razão social
12.344.524/0001-89
Nome do fundo
KATONTI CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
12.344.524/0001-89
Código ANBIMA fundo
F0000260495
Tipo do fundo
FIF
Status do fundo
ENCERRADO
Data de encerramento
11/07/2025
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
S
Atualizado: 29/09/2025, 16h59
Razão social
12.344.524/0001-89
Nome da classe
KATONTI CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Código ANBIMA classe
C0000260495
Categoria ANBIMA
Multimercados
Tipo ANBIMA
MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Status da classe
ENCERRADO
Data inicio atividade da classe
13/08/2010
Data de encerramento
11/07/2025
Categoria CVM
Multimercados
Sufixo
INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não
Composição do fundo
CI
Benchmark
CDI
Foco de atuação
Não se Aplica
Investimento no exterior
Até 100%
Percentual permitido em investimento no exterior
100.00%
Crédito privado
S
Fundo alavancado
S
Forma de condomínio
Aberto
Responsabilidade limitada
S
Tributação perseguida
Longo Prazo
Restrição de investimento
Não Há Restrição
Tipo de investidor
PROFISSIONAL
Cálculo da cota
Fechamento
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não
Atualizado: 28/08/2025, 16h22
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias úteis
Prazo para emissão de cotas
0
Dias
Prazo para conversão do resgate
0
Dias úteis
Carência inicial
-
Carência cíclica
-
Valor mínimo para resgate
R$ 0,00
Valor mínimo para permanência
R$ 0,00
Atualizado: 29/09/2025, 16h59
Taxa global
Inicio da vigência: -
Taxa global máxima
Início da vigência: -
Unidade da taxa global
-
Perfil da taxa global
-
Perfil da taxa de performance
-
Periodicidade da taxa de performance
-
Informações adicionais da taxa de performance
-
Taxa de entrada
Não se aplica
Taxa de saída
Não se aplica
Atualizado: 07/08/2026, 15h43
Administrador
62.232.889/0001-90
Gestor
72.027.832/0001-02
Atualizado: 29/09/2025, 16h59
Controlador
62.232.889/0001-90
Custodiante
62.232.889/0001-90
Distribuidor
BANCO DAYCOVAL S/A
62.232.889/0001-90
Atualizado: 28/08/2025, 16h30