Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 4,33
11/07/2025
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
0
4,26%
Fundo/Casca
KATONTI CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
12.344.524/0001-89
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAG
Classe
KATONTI CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
12.344.524/0001-89
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 13/09/2025, 00h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/07/2025 | R$ 0,00 | R$ 4,327010 | R$ 0,00 | R$ 5.109.935,01 | 0 |
| 10/07/2025 | R$ 5.109.425,13 | R$ 4,326579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2025 | R$ 5.111.082,02 | R$ 4,327982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2025 | R$ 5.109.438,51 | R$ 4,326590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2025 | R$ 5.117.664,81 | R$ 4,333556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2025 | R$ 5.120.472,95 | R$ 4,335934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2025 | R$ 5.122.255,03 | R$ 4,337443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2025 | R$ 5.140.948,33 | R$ 4,353272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2025 | R$ 5.133.621,97 | R$ 4,347068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 5.122.566,69 | R$ 4,337707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2025 | R$ 5.127.207,66 | R$ 4,341637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2025 | R$ 5.135.791,10 | R$ 4,348905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2025 | R$ 5.128.009,52 | R$ 4,342316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2025 | R$ 5.143.083,06 | R$ 4,355080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2025 | R$ 5.136.896,79 | R$ 4,349841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2025 | R$ 5.137.616,34 | R$ 4,350450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2025 | R$ 5.125.182,27 | R$ 4,339921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2025 | R$ 5.113.502,98 | R$ 4,330032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2025 | R$ 5.107.973,77 | R$ 4,325350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2025 | R$ 5.109.347,17 | R$ 4,326513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2025 | R$ 5.108.569,18 | R$ 4,325854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2025 | R$ 5.113.339,07 | R$ 4,329893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |