Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,37
19/01/2024
R$ 1.000.000,00
30
Dias
0
16,63%
Fundo/Casca
LD FI MULT CRED PRIV INV NO EXTERIOR
12.344.517/0001-87
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAG
Classe
LD FI MULT CRED PRIV INV NO EXTERIOR
12.344.517/0001-87
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/01/2024 | R$ 0,00 | R$ 3,365729 | R$ 0,00 | R$ 8.115.773,23 | 0 |
| 18/01/2024 | R$ 8.118.603,94 | R$ 3,366903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2024 | R$ 8.117.063,99 | R$ 3,366264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2024 | R$ 8.116.320,10 | R$ 3,365956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2024 | R$ 8.091.348,95 | R$ 3,355600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2024 | R$ 8.089.394,76 | R$ 3,354789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2024 | R$ 8.093.394,93 | R$ 3,356448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2024 | R$ 8.088.836,94 | R$ 3,354558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2024 | R$ 8.087.010,54 | R$ 3,353801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2024 | R$ 8.091.557,89 | R$ 3,355686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2024 | R$ 8.088.836,24 | R$ 3,354558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2024 | R$ 8.094.938,99 | R$ 3,357089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2024 | R$ 8.091.342,44 | R$ 3,355597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2024 | R$ 8.088.786,05 | R$ 3,354537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 8.040.946,28 | R$ 3,334697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2023 | R$ 8.053.636,62 | R$ 3,334211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2023 | R$ 8.023.403,11 | R$ 3,321694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2023 | R$ 8.018.276,14 | R$ 3,319571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2023 | R$ 8.004.564,02 | R$ 3,313895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2023 | R$ 8.617.186,08 | R$ 3,308976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2023 | R$ 8.595.649,46 | R$ 3,300706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2023 | R$ 8.583.970,17 | R$ 3,296221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |