Patrimônio líquido
R$ 297.472.923,81
classe
R$ 297.472.923,81
R$ 35,42
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
1
11,05%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV TURBO FIF CIC RF - RESP LIMITADA
11.389.157/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV TURBO FIF CIC RF - RESP LIMITADA
11.389.157/0001-77
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 297.472.923,81 | R$ 35,418612 | R$ 20.704,76 | R$ 168.919,42 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 297.484.503,76 | R$ 35,402351 | R$ 9.558,60 | R$ 450.179,75 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 297.423.332,51 | R$ 35,342724 | R$ 6.579,90 | R$ 259.421,57 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 297.569.104,78 | R$ 35,330011 | R$ 43.626,42 | R$ 28.280,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 297.128.220,34 | R$ 35,279485 | R$ 10.149,10 | R$ 96.213,58 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 297.363.184,14 | R$ 35,297160 | R$ 21.227,04 | R$ 155.834,01 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 297.491.880,37 | R$ 35,296458 | R$ 16.698,60 | R$ 77.710,16 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 297.406.516,01 | R$ 35,279095 | R$ 9.413,83 | R$ 190.482,25 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 297.595.711,20 | R$ 35,280058 | R$ 42.384,84 | R$ 59.161,51 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 297.743.320,88 | R$ 35,295568 | R$ 34.122,15 | R$ 194.683,68 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 297.365.995,24 | R$ 35,231839 | R$ 18.328,02 | R$ 25.227,30 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 297.583.437,72 | R$ 35,256783 | R$ 15.298,53 | R$ 903.321,79 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 298.224.824,68 | R$ 35,227650 | R$ 7.513,31 | R$ 6.414,75 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 298.207.458,27 | R$ 35,225728 | R$ 26.978,17 | R$ 8.400,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 297.582.646,15 | R$ 35,154112 | R$ 9.125,23 | R$ 136.840,14 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 297.269.228,13 | R$ 35,102022 | R$ 11.405,51 | R$ 115.177,41 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 296.858.494,23 | R$ 35,041290 | R$ 11.067,69 | R$ 53.675,33 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 297.133.194,58 | R$ 35,068682 | R$ 9.039,41 | R$ 213.728,10 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 297.211.412,99 | R$ 35,053766 | R$ 34.135,40 | R$ 98.343,37 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 297.050.847,51 | R$ 35,027262 | R$ 8.123,37 | R$ 312.188,50 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 296.697.774,80 | R$ 34,949853 | R$ 8.034,73 | R$ 167.744,55 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 296.997.730,29 | R$ 34,966365 | R$ 5.785,14 | R$ 275.204,69 | 1 |