Fundos | ANBIMA Data

classe

MIRAE ASSET IBOV ATIVO GOLD FI EM AÇÕES

AÇÕES

AÇÕES ÍNDICE ATIVO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

12.227.865/0001-74

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,58

18/08/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-1,92%

Estruturação da classe

MIRAE ASSET IBOV ATIVO GOLD FI EM AÇÕES

12.227.865/0001-74

FIF

BNY MELLON SERVICOS

GLOBAL X BRASIL

MIRAE ASSET IBOV ATIVO GOLD FI EM AÇÕES

12.227.865/0001-74

Não

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/08/2023	R$ 0,00	R$ 1,580144	R$ 0,00	R$ 653.285,76	0
17/08/2023	R$ 653.324,94	R$ 1,580239	R$ 0,00	R$ 0,00	11
16/08/2023	R$ 656.754,00	R$ 1,588533	R$ 0,00	R$ 0,00	11
15/08/2023	R$ 659.688,37	R$ 1,595629	R$ 0,00	R$ 0,00	11
14/08/2023	R$ 665.161,41	R$ 1,608867	R$ 0,00	R$ 0,00	11
11/08/2023	R$ 670.634,93	R$ 1,622107	R$ 0,00	R$ 0,00	11
10/08/2023	R$ 672.186,12	R$ 1,625858	R$ 0,00	R$ 0,00	11
09/08/2023	R$ 673.332,31	R$ 1,628631	R$ 0,00	R$ 0,00	11
08/08/2023	R$ 676.670,73	R$ 1,636706	R$ 0,00	R$ 0,00	11
07/08/2023	R$ 678.682,66	R$ 1,641572	R$ 0,00	R$ 0,00	11
04/08/2023	R$ 679.020,87	R$ 1,642390	R$ 0,00	R$ 0,00	11
03/08/2023	R$ 685.129,71	R$ 1,657166	R$ 0,00	R$ 0,00	11
02/08/2023	R$ 686.927,29	R$ 1,661514	R$ 0,00	R$ 0,00	11
01/08/2023	R$ 689.920,45	R$ 1,668754	R$ 0,00	R$ 0,00	11
31/07/2023	R$ 692.458,72	R$ 1,674893	R$ 0,00	R$ 0,00	11
28/07/2023	R$ 684.254,83	R$ 1,655050	R$ 0,00	R$ 0,00	11
27/07/2023	R$ 681.532,22	R$ 1,648464	R$ 0,00	R$ 0,00	11
26/07/2023	R$ 697.159,38	R$ 1,686263	R$ 0,00	R$ 0,00	11
25/07/2023	R$ 692.887,13	R$ 1,675929	R$ 0,00	R$ 0,00	11
24/07/2023	R$ 691.296,42	R$ 1,672082	R$ 0,00	R$ 0,00	11
21/07/2023	R$ 684.651,06	R$ 1,656008	R$ 0,00	R$ 0,00	11
20/07/2023	R$ 672.869,48	R$ 1,627511	R$ 0,00	R$ 14.943,23	11

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.