Patrimônio líquido
R$ 1.432.191.238,49
classe
R$ 1.432.191.238,49
R$ 47,31
20/08/2026
R$ 1,00
0
Dias
3
15,27%
Fundo/Casca
RT VALIANT FIF RF - RESP LIMITADA
11.960.188/0001-36
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
RT VALIANT FIF RF - RESP LIMITADA
11.960.188/0001-36
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.432.191.238,49 | R$ 47,305479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 1.432.138.797,12 | R$ 47,303747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 1.431.509.981,07 | R$ 47,282977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 1.430.741.083,40 | R$ 47,257580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 1.430.170.248,56 | R$ 47,238725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 1.429.945.535,72 | R$ 47,231303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 1.429.180.865,71 | R$ 47,206046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 1.428.382.346,01 | R$ 47,179670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 1.428.165.451,91 | R$ 47,172506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 1.427.618.409,44 | R$ 47,154437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 1.427.038.158,12 | R$ 47,135272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 1.426.558.566,85 | R$ 47,119431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 1.425.820.771,56 | R$ 47,095061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 1.425.494.385,78 | R$ 47,084281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 1.424.327.204,06 | R$ 47,045728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 1.423.809.753,65 | R$ 47,028637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 1.422.543.251,22 | R$ 46,986804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 1.421.205.676,01 | R$ 46,942624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 1.418.957.046,64 | R$ 46,868351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 1.417.676.685,02 | R$ 46,826061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 1.416.445.920,23 | R$ 46,785409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 1.416.182.917,64 | R$ 46,776722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |