Patrimônio líquido
R$ 1.456.118.513,24
classe
R$ 1.456.118.513,24
R$ 48,10
02/10/2026
R$ 1,00
0
Dias
3
14,89%
Fundo/Casca
RT VALIANT FIF RF - RESP LIMITADA
11.960.188/0001-36
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
RT VALIANT FIF RF - RESP LIMITADA
11.960.188/0001-36
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 09h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 1.456.118.513,24 | R$ 48,095800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/10/2026 | R$ 1.455.432.965,95 | R$ 48,073156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2026 | R$ 1.454.970.227,53 | R$ 48,057872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/09/2026 | R$ 1.454.209.888,31 | R$ 48,032758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/09/2026 | R$ 1.453.568.628,77 | R$ 48,011577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/09/2026 | R$ 1.453.091.596,10 | R$ 47,995820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/09/2026 | R$ 1.452.101.184,54 | R$ 47,963107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/09/2026 | R$ 1.451.541.564,98 | R$ 47,944623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/09/2026 | R$ 1.451.334.543,98 | R$ 47,937785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/09/2026 | R$ 1.450.177.091,30 | R$ 47,899554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/09/2026 | R$ 1.449.056.654,45 | R$ 47,862546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/09/2026 | R$ 1.448.262.059,29 | R$ 47,836300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/09/2026 | R$ 1.447.348.198,63 | R$ 47,806115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/09/2026 | R$ 1.446.363.091,90 | R$ 47,773577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/09/2026 | R$ 1.445.937.144,79 | R$ 47,759508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/09/2026 | R$ 1.445.365.508,96 | R$ 47,740627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/09/2026 | R$ 1.444.673.316,14 | R$ 47,717763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/09/2026 | R$ 1.443.704.906,49 | R$ 47,685777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/09/2026 | R$ 1.443.583.794,15 | R$ 47,681776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/09/2026 | R$ 1.442.206.925,30 | R$ 47,636298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/09/2026 | R$ 1.441.337.256,41 | R$ 47,607573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/09/2026 | R$ 1.440.283.450,20 | R$ 47,572766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |