Patrimônio líquido
R$ 1.417.676.685,02
classe
R$ 1.417.676.685,02
R$ 46,83
24/07/2026
R$ 1,00
0
Dias
3
15,59%
Fundo/Casca
RT VALIANT FIF RF - RESP LIMITADA
11.960.188/0001-36
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
RT VALIANT FIF RF - RESP LIMITADA
11.960.188/0001-36
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 27/07/2026, 09h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | R$ 1.417.676.685,02 | R$ 46,826061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 1.416.445.920,23 | R$ 46,785409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 1.416.182.917,64 | R$ 46,776722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 1.415.685.674,31 | R$ 46,760298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/07/2026 | R$ 1.414.717.051,66 | R$ 46,728304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/07/2026 | R$ 1.413.837.203,03 | R$ 46,699242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/07/2026 | R$ 1.414.023.061,61 | R$ 46,705381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/07/2026 | R$ 1.413.454.431,17 | R$ 46,686599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/07/2026 | R$ 1.412.573.873,64 | R$ 46,657514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/07/2026 | R$ 1.411.720.919,21 | R$ 46,629341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/07/2026 | R$ 1.411.497.106,03 | R$ 46,621949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/07/2026 | R$ 1.410.355.261,07 | R$ 46,584233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/07/2026 | R$ 1.409.266.482,71 | R$ 46,548271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/07/2026 | R$ 1.408.398.109,14 | R$ 46,519588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/07/2026 | R$ 1.407.895.289,50 | R$ 46,502980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/07/2026 | R$ 1.406.773.063,38 | R$ 46,465913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/07/2026 | R$ 1.405.917.864,82 | R$ 46,437665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/07/2026 | R$ 1.406.206.218,09 | R$ 46,447190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 1.406.918.273,29 | R$ 46,470709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/06/2026 | R$ 1.405.196.241,52 | R$ 46,413830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/06/2026 | R$ 1.403.801.643,76 | R$ 46,367766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/06/2026 | R$ 1.403.060.995,80 | R$ 46,343303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |